Zevia Pbc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
-16M
-21M
2M
8M
1M
1M
0M
2M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
32M
-15M
47M
-18M
-21M
-48M
1M
27M
1M
-2M
27M
3M
-2M
-2M
4.55 %
-2M
0M
2M
47M
4M
43M
-23M
-18M
-88M
1M
78M
1M
-10M
-30M
3M
79M
3M
-3.15 %
-50M
0M
66M
43M
28M
15M
-21M
-3M
-6M
1M
8M
0M
-6M
-1M
1M
16M
305M
-4916.67 %
-175M
0M
610M
15M
12M
3M
-4M
-15M
-5M
1M
1M
0M
-11M
0M
0M
17M
3M
-50 %
0M
0M
93M
3M
2M
1M
-15M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
-7M
-7M
0M
2M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
32M
-7M
39M
-7M
-11M
-11M
0M
2M
0M
-2M
2M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
39M
-8M
47M
-11M
-8M
-5M
0M
2M
0M
-6M
-1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
47M
-9M
56M
-9M
9M
-3M
0M
2M
0M
9M
-1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
56M
9M
47M
9M
-1M
-6M
0M
3M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
47M
-2M
49M
-2M
0M
-9M
0M
7M
0M
2M
-1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
49M
0M
50M
0M
-8M
-15M
0M
8M
0M
-2M
30M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
50M
21M
29M
-9M
-11M
-17M
0M
9M
0M
-3M
-1M
1M
-2M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
29M
-14M
43M
-12M
-5M
-37M
0M
32M
0M
0M
-30M
1M
0M
124M
-331.19 %
-50M
0M
249M
43M
-36M
79M
-6M
-13M
-50M
0M
46M
0M
-9M
-30M
0M
86M
0M
-0 %
0M
0M
-44M
79M
72M
6M
-13M
2M
-1M
0M
0M
0M
2M
-30M
2M
-6M
3M
-350 %
0M
0M
28M
6M
-6M
12M
1M
-2M
0M
0M
0M
0M
-3M
0M
0M
0M
3M
0 %
0M
0M
29M
12M
-3M
15M
-3M
-1M
-9M
0M
8M
0M
0M
0M
0M
12M
221M
-2442.86 %
-175M
0M
441M
15M
10M
4M
-1M
1M
2M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
3M
100 %
0M
0M
32M
4M
0M
4M
0M
0M
3M
0M
0M
0M
-4M
0M
0M
1M
3M
80 %
0M
1M
28M
4M
0M
4M
0M
-2M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
3M
-100 %
0M
4M
25M
4M
1M
3M
-3M