Worthington Steel Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
315M
87M
70M
10M
0M
140M
-22M
45M
-280M
0M
0 %
0M
-60M
-220M
33M
13M
20M
270M
39M
180M
60M
9M
0M
-204M
-395M
36M
358M
0M
0 %
0M
77M
282M
20M
3M
17M
3M
153M
171M
45M
10M
0M
-73M
-28M
29M
-117M
0M
0 %
0M
77M
-117M
17M
8M
9M
124M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
4Q2022
3Q2022
140M
-6M
16M
3M
0M
126M
-39M
19M
86M
0M
-0 %
0M
175M
-89M
214M
187M
27M
121M
-21M
58M
17M
3M
0M
-94M
-17M
17M
33M
0M
0 %
0M
-3M
35M
27M
-5M
33M
-38M
103M
-16M
18M
3M
0M
100M
9M
15M
-108M
0M
0 %
0M
-21M
-87M
33M
4M
27M
89M
14M
30M
18M
0M
0M
0M
0M
11M
4M
0M
0 %
0M
-32M
36M
27M
7M
0M
0M