Advanced Drainage Systems Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
708M
511M
145M
22M
6M
33M
-214M
167M
-296M
40M
7.82 %
-575M
362M
583M
217M
197M
20M
541M
275M
275M
142M
108M
-11M
-241M
-199M
149M
-251M
38M
14.06 %
-292M
146M
359M
20M
-175M
195M
126M
452M
226M
146M
65M
8M
21M
-78M
79M
-355M
32M
14.24 %
8M
-100M
6M
195M
21M
174M
373M
306M
-192M
125M
279M
43M
54M
-1,150M
68M
1,012M
92M
-47.84 %
2,890M
315M
-35M
174M
165M
9M
239M
152M
81M
72M
22M
2M
-38M
-43M
43M
-118M
26M
31.91 %
-6M
-87M
402M
9M
-9M
18M
108M
137M
65M
75M
19M
12M
-22M
-30M
42M
-95M
18M
28.7 %
-8M
-75M
-5M
18M
11M
6M
95M
104M
36M
72M
18M
-4M
-9M
-61M
51M
-43M
17M
46.15 %
4M
-27M
414M
6M
0M
7M
53M
69M
29M
56M
19M
12M
-36M
0M
36M
12M
5M
16.07 %
0M
-68M
381M
4M
0M
4M
32M
74M
9M
65M
0M
2M
-15M
-8M
32M
2M
8M
88.24 %
0M
-63M
-6M
4M
0M
4M
42M
62M
13M
56M
36M
-1M
-36M
-6M
44M
-18M
113M
875.54 %
-5M
92M
-4M
4M
3M
1M
19M
75M
23M
63M
9M
0M
-13M
0M
40M
-31M
6M
26.19 %
-3M
0M
8M
1M
-1M
2M
36M
57M
44M
55M
6M
-37M
-7M
0M
30M
-21M
5M
11.11 %
-4M
0M
-8M
2M
0M
2M
27M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
1Q2012
241M
107M
38M
7M
8M
81M
-54M
54M
-93M
-11M
-10.29 %
-77M
0M
0M
566M
96M
470M
188M
215M
137M
37M
9M
-2M
34M
-40M
41M
-70M
11M
8.09 %
-54M
-7M
0M
470M
104M
366M
174M
244M
174M
37M
7M
-14M
39M
-22M
42M
-74M
11M
6.42 %
-48M
-2M
-9M
366M
149M
217M
202M
47M
86M
38M
2M
4M
-77M
-40M
40M
-218M
10M
11.32 %
-200M
-2M
0M
217M
-210M
427M
7M
223M
83M
36M
6M
3M
96M
-51M
51M
-203M
10M
12 %
-182M
-3M
-5M
427M
-31M
457M
172M
187M
153M
36M
7M
3M
-11M
-40M
39M
-153M
10M
6.59 %
-135M
-4M
-4M
457M
-6M
464M
148M
250M
188M
36M
6M
-4M
25M
-84M
36M
278M
10M
5.38 %
-58M
371M
589M
464M
444M
20M
214M
81M
47M
38M
46M
-3M
-43M
-49M
49M
-34M
11M
23.44 %
0M
-23M
76M
20M
-2M
22M
32M
99M
74M
35M
23M
-7M
-33M
-88M
37M
-3M
9M
11.76 %
1M
46M
148M
22M
8M
14M
62M
-9M
76M
34M
18M
-1M
-137M
-37M
38M
-82M
9M
12.26 %
-190M
113M
-1M
14M
-129M
143M
-48M
104M
77M
35M
21M
0M
-28M
-25M
26M
-131M
9M
12.38 %
-102M
-7M
-14M
143M
-52M
195M
79M
3M
21M
38M
20M
1M
-71M
-21M
21M
-11M
8M
37.93 %
4M
-7M
4M
195M
-29M
224M
-18M
163M
54M
36M
18M
7M
52M
-29M
29M
-115M
9M
17.33 %
1M
-107M
1M
224M
20M
204M
134M
152M
81M
36M
15M
0M
23M
-19M
19M
-165M
8M
9.65 %
1M
-50M
0M
204M
-31M
235M
134M
134M
71M
36M
12M
1M
16M
-10M
10M
-63M
8M
10.89 %
2M
-50M
2M
235M
61M
174M
123M
10M
4M
51M
5M
2M
-49M
-15M
21M
83M
8M
240 %
2M
100M
102M
174M
76M
98M
-12M
125M
24M
31M
11M
2M
59M
-22M
21M
-60M
8M
32.35 %
4M
-56M
4M
98M
44M
54M
104M
109M
8M
27M
9M
40M
26M
-1,105M
16M
1,041M
7M
78.57 %
295M
194M
2,904M
54M
45M
9M
93M
63M
-227M
17M
254M
-1M
18M
-10M
10M
-53M
70M
-30.63 %
2M
22M
139M
9M
0M
9M
53M
4M
2M
19M
6M
1M
-34M
-13M
12M
-2M
5M
300 %
2M
1M
76M
9M
-11M
20M
-9M
90M
17M
18M
4M
1M
52M
0M
12M
-76M
9M
55.17 %
-8M
-58M
73M
20M
2M
18M
78M
48M
29M
18M
6M
0M
-7M
0M
12M
-37M
5M
19.61 %
0M
-32M
149M
18M
-1M
18M
36M
10M
34M
18M
6M
0M
-49M
0M
7M
-2M
6M
18.64 %
3M
2M
104M
18M
1M
18M
3M
-2M
-5M
19M
6M
-9M
-15M
0M
7M
0M
5M
-100 %
1M
4M
91M
18M
-1M
18M
-8M
111M
33M
18M
4M
0M
67M
0M
8M
-101M
5M
15.25 %
8M
-103M
69M
18M
7M
11M
102M
45M
18M
20M
4M
19M
-15M
0M
9M
-31M
4M
25 %
0M
-26M
123M
11M
2M
9M
36M
-17M
18M
18M
4M
2M
-59M
0M
18M
37M
4M
24.24 %
-8M
50M
-3M
9M
2M
6M
-34M
-12M
-18M
2M
0M
-3M
7M
0M
11M
26M
6M
-33.33 %
1M
37M
93M
6M
-6M
12M
-23M
0M
18M
2M
1M
-46M
25M
0M
13M
16M
4M
21.21 %
0M
-50M
117M
9M
3M
7M
-13M
6M
-12M
0M
0M
0M
-5M
0M
13M
7M
4M
-33.33 %
0M
-31M
2M
7M
0M
6M
-8M
6M
-12M
2M
0M
11M
4M
0M
13M
7M
4M
-28.57 %
3M
17M
88M
7M
0M
6M
-8M
-18M
11M
3M
1M
-89M
58M
0M
12M
35M
4M
36.84 %
0M
-68M
138M
5M
1M
4M
-30M
-17M
-28M
0M
0M
40M
-29M
0M
15M
58M
2M
-9.62 %
0M
-153M
-1M
4M
-7M
11M
-31M
35M
11M
0M
0M
0M
-34M
0M
10M
-27M
4M
40 %
0M
-23M
0M
3M
-1M
5M
25M
-18M
11M
0M
0M
0M
58M
0M
12M
35M
4M
35 %
0M
38M
1M
5M
1M
4M
-30M
-11M
-28M
67M
0M
0M
-29M
-8M
11M
48M
5M
-19.23 %
0M
59M
1M
4M
-7M
11M
-22M
75M
0M
2M
0M
119M
-46M
0M
4M
-64M
2M
-400 %
0M
-60M
73M
11M
4M
7M
71M
32M
22M
3M
0M
1M
6M
0M
9M
-21M
0M
2.5 %
79M
-97M
158M
7M
2M
5M
23M
-21M
14M
3M
0M
-93M
55M
0M
9M
39M
1M
3.25 %
0M
35M
91M
5M
1M
4M
-30M
-26M
-12M
3M
0M
-72M
56M
-6M
17M
36M
108M
-890.84 %
-2M
92M
-2M
4M
-1M
5M
-42M
80M
-5M
3M
0M
94M
-12M
0M
5M
-68M
0M
-11.11 %
-1M
0M
1M
5M
3M
2M
74M
36M
15M
3M
0M
-202M
220M
0M
9M
-24M
2M
11.11 %
0M
0M
189M
2M
-1M
3M
28M
-28M
13M
0M
0M
-261M
220M
0M
13M
37M
2M
20.83 %
0M
0M
156M
3M
2M
1M
-41M
15M
-11M
2M
0M
24M
0M
0M
4M
-15M
2M
-20 %
-1M
0M
0M
1M
-3M
4M
11M
57M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
26M
0M
5M
0 %
0M
0M
0M
4M
0M
0M
0M