Westrock Coffee Company Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
-64M
-35M
27M
9M
0M
-58M
-180M
165M
246M
6M
-18.6 %
-6M
0M
194M
38M
11M
26M
-229M
-57M
-55M
24M
3M
46M
-72M
-74M
63M
135M
4M
-7.89 %
232M
-106M
322M
26M
4M
23M
-120M
3M
-21M
26M
1M
1M
0M
-23M
25M
24M
0M
-0 %
0M
8M
118M
23M
4M
19M
-23M
-13M
-129M
24M
2M
102M
6M
-412M
19M
443M
4M
-3.48 %
0M
229M
345M
19M
17M
1M
-33M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
11M
-20M
8M
2M
14M
10M
-43M
43M
21M
0M
-0 %
-6M
0M
44M
38M
-11M
49M
-32M
-39M
17M
6M
2M
-22M
-37M
-67M
66M
127M
0M
0 %
0M
0M
99M
49M
20M
29M
-105M
-11M
-27M
6M
2M
13M
-11M
-36M
36M
50M
0M
-0 %
-2M
24M
73M
29M
3M
26M
-47M
-25M
-4M
6M
2M
-4M
-20M
-22M
20M
46M
2M
-33.33 %
-2M
50M
106M
26M
-1M
26M
-45M
3M
-32M
6M
1M
30M
-4M
-54M
40M
-18M
4M
-13.95 %
0M
-18M
-5M
26M
-69M
96M
-37M
-13M
-13M
6M
1M
13M
-19M
-7M
8M
97M
4M
-34.62 %
-237M
134M
453M
96M
77M
18M
-20M
-9M
-6M
6M
0M
2M
-10M
-5M
7M
14M
4M
-75 %
0M
14M
51M
18M
0M
18M
-15M
-38M
-5M
6M
0M
1M
-39M
-8M
9M
42M
4M
-92.86 %
0M
42M
56M
18M
-5M
23M
-47M
11M
-5M
7M
0M
0M
10M
-11M
13M
8M
0M
-0 %
0M
0M
28M
23M
9M
14M
-2M
-7M
-4M
6M
0M
1M
-10M
-4M
4M
8M
4M
-118.18 %
0M
8M
36M
14M
-4M
18M
-11M
1M
-6M
6M
0M
1M
0M
0M
5M
4M
0M
-0 %
0M
4M
33M
18M
1M
17M
-4M
-1M
-6M
6M
0M
-1M
0M
0M
4M
3M
0M
-0 %
0M
4M
21M
17M
-2M
19M
-6M