Tyra Biosciences Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
-50M
-69M
0M
14M
8M
6M
-145M
1M
2M
0M
-0 %
0M
0M
-145M
58M
-193M
251M
-51M
-50M
-55M
0M
11M
0M
-6M
-1M
1M
1M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
252M
-50M
302M
-51M
-24M
-26M
0M
3M
0M
0M
-1M
1M
311M
0M
-0 %
311M
0M
130M
302M
287M
15M
-24M
-8M
-9M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
23M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
15M
0M
-8M
-3M
-4M
0M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
-2M
3M
-3M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
-14M
-23M
0M
4M
3M
6M
-144M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-144M
58M
-158M
216M
-14M
-17M
-21M
0M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
217M
-17M
233M
-17M
-10M
-13M
0M
3M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
233M
-9M
243M
-10M
-10M
-12M
0M
2M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
243M
-10M
252M
-10M
-12M
-13M
0M
3M
-6M
-2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
1M
252M
-12M
264M
-12M
-12M
-13M
0M
1M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
264M
-12M
276M
-12M
-17M
-15M
0M
3M
0M
-5M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
276M
-17M
293M
-17M
-9M
-15M
0M
4M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
293M
-9M
302M
-9M
-9M
-10M
0M
2M
0M
-1M
0M
0M
-2M
0M
-0 %
0M
0M
0M
302M
-11M
313M
-9M
-6M
-7M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
183M
0M
-0 %
0M
0M
183M
313M
178M
135M
-6M
-4M
-6M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
135M
-5M
141M
-5M
-5M
-4M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
130M
0M
-0 %
0M
0M
130M
141M
125M
15M
-5M
-3M
-4M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
15M
-3M
18M
-3M
-2M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
18M
-2M
20M
-2M