TPG RE Finance Trust Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
80M
-117M
3M
8M
185M
1M
1,147M
5M
-1,223M
-88M
76 %
0M
0M
607M
207M
-47M
254M
75M
100M
-60M
-11M
5M
176M
-9M
-462M
5M
345M
93M
-155.13 %
0M
457M
2,806M
254M
-7M
261M
95M
132M
139M
9M
6M
-12M
0M
-253M
0M
152M
98M
70.59 %
-247M
365M
-18M
261M
-59M
320M
132M
132M
-137M
2M
6M
271M
-8M
1,198M
0M
-857M
112M
-82.02 %
1,519M
-1,014M
-19M
320M
240M
80M
132M
122M
126M
3M
3M
3M
-10M
-720M
0M
1,226M
125M
98.28 %
0M
1,193M
5,731M
80M
39M
41M
122M
108M
107M
1M
1M
2M
-2M
-935M
0M
1,050M
103M
96.47 %
-9M
1,053M
3,581M
41M
-35M
76M
108M
91M
94M
-8M
0M
6M
-1M
-22M
0M
583M
80M
84.62 %
-14M
449M
1,790M
76M
-28M
104M
91M
86M
70M
0M
0M
14M
1M
-545M
1M
457M
73M
105.22 %
1,197M
288M
-7M
103M
-2M
105M
86M
99M
59M
0M
0M
-2M
41M
-1M
1M
110M
40M
66.33 %
-56M
24M
526M
106M
94M
12M
99M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
23M
6M
1M
3M
-7M
2M
113M
3M
-231M
-22M
-350 %
0M
0M
120M
207M
-95M
302M
20M
26M
-61M
1M
1M
-3M
8M
441M
2M
-473M
22M
-35.44 %
0M
-450M
41M
302M
-5M
308M
26M
7M
-69M
5M
2M
90M
-15M
513M
0M
-341M
22M
-32.58 %
0M
-318M
160M
308M
146M
162M
7M
23M
7M
-1M
2M
8M
6M
113M
0M
-177M
22M
311.11 %
0M
-155M
287M
162M
-92M
254M
23M
18M
36M
-6M
2M
-6M
-8M
123M
5M
-164M
22M
61.7 %
0M
-141M
204M
254M
18M
237M
13M
17M
-115M
-2M
1M
140M
-7M
-464M
0M
374M
22M
-18.92 %
0M
402M
733M
237M
-120M
357M
17M
32M
-5M
-4M
1M
34M
7M
56M
0M
-128M
22M
-400 %
0M
-105M
371M
357M
4M
352M
32M
33M
24M
3M
1M
8M
-1M
-177M
0M
265M
27M
113.79 %
0M
301M
1,498M
352M
91M
261M
33M
35M
45M
10M
2M
-16M
2M
-30M
0M
-34M
22M
49.09 %
284M
40M
-2M
261M
-9M
270M
35M
36M
29M
-5M
1M
3M
3M
68M
0M
-38M
19M
63.89 %
0M
-17M
310M
270M
29M
241M
36M
35M
32M
4M
1M
1M
0M
-301M
0M
205M
22M
66.67 %
-24M
279M
465M
241M
-62M
302M
35M
26M
32M
-2M
1M
-1M
-4M
-33M
0M
19M
36M
110 %
0M
62M
721M
302M
-17M
320M
26M
30M
15M
2M
2M
-1M
-3M
388M
0M
-263M
22M
150 %
14M
-287M
170M
320M
94M
226M
30M
31M
38M
-9M
1M
-2M
-6M
224M
0M
-179M
55M
142.86 %
0M
-123M
212M
226M
29M
196M
31M
33M
43M
3M
2M
-10M
-1M
706M
0M
-586M
2M
5.36 %
225M
-795M
162M
196M
92M
105M
33M
38M
-233M
0M
1M
267M
2M
-121M
0M
170M
33M
-14.14 %
745M
191M
-1M
105M
25M
80M
38M
34M
33M
3M
1M
1M
0M
-46M
0M
-7M
32M
97.67 %
1,703M
-3M
-10M
80M
-20M
100M
34M
35M
33M
5M
0M
1M
0M
51M
0M
-12M
32M
95.56 %
0M
23M
1,745M
100M
29M
70M
35M
27M
32M
5M
1M
0M
-6M
-882M
0M
666M
32M
100 %
1,308M
683M
-3M
70M
15M
56M
27M
26M
28M
1M
1M
1M
-4M
-269M
0M
579M
29M
102.38 %
0M
490M
988M
56M
15M
41M
26M
30M
29M
1M
0M
1M
0M
-175M
0M
191M
29M
100 %
0M
231M
1,207M
41M
-6M
46M
30M
26M
27M
4M
0M
2M
-3M
-114M
0M
148M
26M
95.24 %
0M
40M
-6M
46M
3M
43M
26M
29M
26M
4M
0M
-1M
3M
-225M
0M
255M
25M
95.45 %
-8M
284M
555M
43M
-31M
75M
29M
23M
25M
0M
0M
0M
-1M
-420M
0M
456M
23M
90.48 %
-8M
498M
-10M
75M
-1M
76M
23M
24M
25M
-8M
0M
4M
-4M
-22M
0M
287M
20M
80.49 %
-8M
449M
466M
76M
11M
65M
24M
15M
21M
0M
0M
-3M
-3M
0M
0M
440M
21M
100 %
489M
254M
-7M
65M
-136M
201M
15M
28M
25M
0M
0M
-5M
8M
-30M
0M
-295M
21M
83.72 %
0M
-293M
482M
201M
118M
82M
28M
25M
23M
1M
0M
4M
-2M
-197M
0M
151M
18M
77.97 %
209M
167M
354M
82M
-21M
103M
25M
18M
19M
0M
0M
0M
-1M
-58M
1M
-40M
17M
87.5 %
186M
288M
-2M
103M
24M
79M
18M
28M
17M
0M
0M
13M
-2M
0M
0M
70M
16M
93.18 %
0M
0M
345M
79M
56M
23M
28M
21M
17M
0M
0M
3M
2M
0M
0M
361M
15M
90.7 %
0M
0M
564M
23M
-1M
24M
21M
18M
16M
0M
0M
-1M
3M
0M
0M
67M
25M
151.85 %
0M
0M
197M
24M
-81M
105M
18M
99M
59M
0M
0M
0M
0M
-1M
1M
110M
40M
0 %
188M
24M
-7M
105M
94M
0M
0M