TPI Composites Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-81M
-196M
39M
10M
46M
33M
-10M
36M
122M
0M
-0 %
-3M
0M
249M
172M
28M
143M
-117M
-62M
-65M
45M
15M
27M
-96M
-19M
19M
-15M
0M
-0 %
-1M
30M
44M
153M
-99M
252M
-81M
-26M
-160M
53M
8M
14M
57M
-37M
37M
199M
-345M
216.2 %
0M
-139M
386M
252M
122M
130M
-63M
38M
-19M
50M
10M
12M
-8M
-66M
66M
89M
-16M
83.33 %
-2M
81M
118M
130M
58M
72M
-28M
57M
-16M
39M
6M
22M
1M
-76M
74M
1M
5M
-33.33 %
-2M
7M
20M
72M
-18M
89M
-17M
-3M
5M
26M
8M
8M
-36M
-53M
53M
-8M
0M
0 %
-3M
-9M
94M
89M
-63M
152M
-56M
83M
44M
21M
7M
1M
11M
-44M
45M
-10M
0M
0 %
-1M
-8M
8M
148M
29M
119M
38M
54M
14M
13M
10M
9M
11M
-31M
31M
51M
0M
0 %
67M
-15M
5M
119M
73M
46M
23M
31M
8M
11M
0M
4M
8M
0M
26M
-2M
0M
0 %
67M
2M
22M
46M
2M
44M
5M
-33M
-7M
7M
3M
1M
-37M
0M
19M
84M
0M
-0 %
67M
77M
97M
44M
32M
12M
-52M
2M
-1M
5M
0M
1M
-5M
0M
7M
13M
0M
-0 %
0M
0M
13M
12M
8M
4M
-5M
-11M
-7M
5M
0M
-10M
0M
0M
7M
13M
0M
0 %
6M
0M
7M
-5M
-5M
0M
-18M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
1Q2014
5M
-59M
9M
1M
14M
50M
-20M
20M
13M
-31M
51.82 %
77M
0M
25M
172M
2M
170M
-15M
-12M
-57M
10M
3M
27M
5M
4M
9M
1M
0M
-0 %
0M
0M
12M
174M
-7M
181M
-21M
10M
-65M
10M
4M
6M
58M
-3M
3M
0M
31M
-47.06 %
0M
15M
0M
181M
7M
174M
6M
-84M
-22M
10M
3M
6M
-80M
-3M
3M
108M
0M
-0 %
-3M
140M
121M
174M
21M
153M
-87M
23M
-43M
11M
4M
20M
24M
-7M
7M
-2M
0M
-0 %
-1M
30M
19M
153M
14M
139M
15M
-26M
-1M
11M
4M
4M
-45M
-3M
3M
0M
0M
-0 %
0M
8M
14M
139M
-25M
164M
-29M
22M
-6M
12M
4M
3M
6M
-2M
2M
11M
0M
-0 %
0M
14M
14M
164M
23M
141M
19M
-81M
-16M
12M
3M
1M
-81M
-6M
6M
-23M
0M
-0 %
0M
-21M
4M
141M
-111M
252M
-87M
3M
-87M
15M
1M
4M
85M
-7M
7M
151M
6M
-6.73 %
0M
-187M
335M
252M
133M
119M
-4M
-25M
-31M
13M
2M
5M
-18M
-3M
3M
25M
0M
-0 %
1M
26M
26M
119M
-4M
123M
-28M
-10M
-40M
13M
3M
4M
-14M
-8M
8M
5M
0M
-0 %
3M
2M
7M
123M
-13M
137M
-18M
7M
-2M
12M
2M
2M
4M
-19M
19M
18M
0M
-0 %
0M
19M
20M
137M
6M
130M
-12M
4M
5M
13M
2M
6M
-24M
-12M
12M
-14M
13M
235.71 %
-2M
-19M
0M
130M
-21M
151M
-9M
61M
42M
14M
3M
0M
9M
-11M
11M
5M
0M
0 %
-1M
1M
14M
151M
54M
97M
49M
-30M
-66M
12M
2M
0M
21M
-15M
15M
32M
0M
-0 %
0M
33M
34M
97M
-13M
111M
-45M
3M
0M
11M
3M
0M
-13M
-27M
27M
65M
0M
-0 %
0M
66M
67M
111M
39M
72M
-24M
-6M
-1M
11M
1M
8M
-26M
-15M
15M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
-4M
72M
-22M
94M
-21M
64M
-5M
10M
2M
0M
51M
-22M
21M
-8M
0M
-0 %
-2M
-4M
0M
94M
33M
61M
43M
11M
2M
7M
2M
4M
-9M
-19M
19M
-11M
0M
0 %
0M
-8M
-7M
61M
-19M
81M
-8M
-12M
-12M
11M
1M
0M
-14M
-19M
19M
21M
0M
-0 %
-1M
20M
26M
81M
-9M
89M
-31M
-20M
-9M
7M
1M
5M
-20M
0M
2M
-3M
1M
-11.54 %
2M
-5M
4M
89M
-25M
114M
-23M
15M
10M
6M
2M
0M
8M
0M
8M
-11M
0M
0 %
-3M
-10M
0M
114M
-5M
119M
6M
6M
-4M
6M
3M
0M
-3M
0M
31M
2M
0M
-0 %
1M
1M
79M
119M
-24M
143M
-25M
-3M
9M
7M
2M
0M
-21M
0M
12M
4M
0M
0 %
0M
4M
9M
143M
-10M
152M
-15M
31M
6M
7M
2M
0M
16M
0M
10M
-13M
6M
94.12 %
-1M
-8M
2M
148M
9M
139M
22M
18M
20M
5M
1M
0M
-9M
0M
9M
-1M
0M
0 %
0M
-1M
0M
139M
8M
131M
9M
18M
14M
5M
2M
0M
-3M
0M
10M
7M
0M
0 %
0M
7M
11M
131M
15M
116M
8M
16M
4M
4M
2M
0M
7M
0M
17M
-2M
0M
0 %
0M
-2M
0M
116M
-4M
119M
-1M
26M
-2M
3M
2M
5M
21M
0M
12M
-1M
0M
-0 %
0M
-15M
-55M
119M
12M
107M
14M
18M
3M
4M
0M
10M
1M
0M
5M
63M
0M
0 %
0M
-7M
68M
107M
76M
31M
13M
11M
12M
3M
0M
1M
-5M
0M
3M
-13M
0M
0 %
0M
-2M
-10M
31M
-5M
36M
8M
-1M
2M
3M
0M
1M
-7M
0M
11M
2M
0M
0 %
0M
0M
8M
36M
-10M
46M
-12M
28M
11M
3M
0M
1M
13M
0M
1M
12M
0M
0 %
67M
2M
30M
46M
39M
7M
27M
3M
-2M
3M
0M
1M
1M
0M
5M
-4M
0M
-0 %
0M
0M
-3M
7M
-5M
12M
-1M
-1M
4M
3M
0M
1M
-9M
0M
10M
-4M
0M
0 %
0M
0M
-1M
12M
-14M
27M
-10M
1M
-6M
2M
0M
1M
3M
0M
11M
-7M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
27M
-17M
44M
-10M
2M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
2M
26M
0M
0 %
67M
77M
26M
44M
26M
18M
0M
-28M
-4M
4M
0M
-28M
0M
0M
12M
45M
0M
0 %
7M
0M
39M
5M
5M
71M
-40M
-8M
-3M
1M
0M
0M
-6M
0M
4M
13M
0M
0 %
0M
0M
13M
71M
1M
70M
-12M