Tenaya Therapeutics Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
-102M
-124M
9M
15M
0M
-6M
70M
1M
4M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
46M
-50M
95M
-103M
-104M
-124M
6M
11M
2M
-1M
104M
21M
78M
0M
-0 %
78M
0M
0M
96M
57M
39M
-125M
-61M
-73M
3M
3M
1M
5M
-213M
25M
209M
0M
-0 %
0M
0M
20M
39M
-90M
129M
-86M
-35M
-38M
2M
1M
0M
0M
3M
10M
147M
0M
-0 %
0M
0M
-7M
129M
105M
24M
-45M
-24M
-26M
2M
0M
0M
0M
-3M
3M
31M
0M
-0 %
0M
0M
-6M
24M
1M
23M
-27M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
-22M
-30M
3M
4M
12M
-1M
-15M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-15M
46M
-36M
82M
-22M
-24M
-29M
2M
4M
1M
-1M
30M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
30M
83M
7M
76M
-24M
-26M
-33M
2M
4M
1M
1M
25M
0M
4M
0M
-0 %
0M
0M
25M
76M
3M
73M
-26M
-30M
-32M
2M
4M
0M
-4M
9M
1M
-1M
0M
-0 %
-1M
0M
-1M
73M
-23M
96M
-31M
-23M
-34M
2M
3M
1M
5M
7M
1M
77M
0M
-0 %
77M
0M
0M
96M
61M
35M
-23M
-28M
-31M
2M
3M
1M
-3M
35M
4M
0M
0M
-0 %
0M
0M
31M
35M
3M
31M
-32M
-25M
-28M
1M
3M
1M
-2M
37M
7M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
31M
5M
26M
-33M
-29M
-31M
1M
2M
0M
-1M
25M
9M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
26M
-12M
39M
-37M
-16M
-26M
1M
1M
0M
7M
-50M
13M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
39M
-79M
118M
-29M
-17M
-18M
1M
1M
0M
0M
-163M
5M
190M
0M
-0 %
0M
0M
190M
118M
5M
112M
-22M
-12M
-15M
1M
1M
0M
2M
-163M
3M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
112M
-17M
129M
-15M
-16M
-13M
1M
0M
0M
-4M
-4M
4M
20M
0M
-0 %
0M
0M
20M
129M
0M
129M
-20M
-10M
-10M
1M
0M
0M
-1M
-8M
8M
86M
0M
-0 %
0M
0M
86M
129M
67M
62M
-19M
-10M
-10M
1M
0M
0M
0M
-163M
0M
31M
0M
-0 %
0M
0M
31M
62M
21M
41M
-10M
-7M
-9M
1M
0M
0M
1M
-1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
41M
-8M
49M
-8M
-8M
-9M
1M
0M
0M
0M
3M
0M
31M
0M
-0 %
0M
0M
31M
49M
25M
24M
-9M