Terme Bancorp Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2004
2003
2002
2001
2000
-6M
-12M
1M
0M
0M
0M
91M
0M
-23M
0M
0 %
0M
-15M
-9M
0M
-3M
0M
0M
17M
-18M
2M
0M
0M
0M
-5M
1M
-69M
0M
0 %
2M
6M
-83M
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-62M
0M
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124M
-12M
4M
0M
0M
0M
21M
2M
-182M
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0 %
0M
-6M
-178M
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34M
0M
0M
-31M
-1M
3M
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0M
0M
-80M
13M
75M
0M
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0M
10M
71M
0M
-56M
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-23M
4M
2M
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0M
0M
6M
4M
180M
0M
0 %
0M
-20M
201M
0M
56M
0M
0M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2003
3Q2003
2Q2003
1Q2003
4Q2002
3Q2002
2Q2001
1Q2001
4Q2000
3Q2000
2Q2000
1Q2000
9M
-7M
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0M
0M
-22M
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3M
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0 %
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3M
-1M
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-10M
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9M
-7M
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-22M
0M
3M
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-1M
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-10M
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-1M
-2M
1M
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23M
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-30M
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8M
-38M
0M
-19M
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-1M
-2M
1M
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0M
15M
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-45M
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-0 %
2M
-9M
-44M
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-23M
0M
0M
70M
-1M
0M
0M
0M
0M
-3M
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-54M
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0 %
1M
-3M
-52M
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15M
0M
0M
15M
-2M
1M
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0M
44M
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-56M
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-2.63 %
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1M
-59M
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4M
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3M
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