Third Harmonic Bio Inc. Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
-20M
-31M
0M
10M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
269M
-20M
289M
-21M
-35M
-35M
0M
5M
0M
-5M
0M
0M
196M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
289M
161M
128M
-35M
-16M
-30M
0M
1M
11M
3M
0M
0M
136M
0M
-0 %
0M
0M
136M
128M
120M
8M
-16M
-9M
-13M
0M
0M
2M
2M
0M
0M
11M
0M
-0 %
0M
0M
11M
8M
2M
7M
-9M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
-6M
-7M
0M
2M
2M
-1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
269M
-5M
274M
-6M
-4M
-7M
0M
2M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
274M
-4M
279M
-4M
-4M
-8M
0M
3M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
279M
-4M
283M
-4M
-7M
-9M
0M
3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
283M
-7M
289M
-7M
-9M
-11M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
-199M
289M
-10M
300M
-9M
-11M
-8M
0M
1M
0M
-4M
0M
0M
198M
0M
-0 %
0M
0M
198M
300M
187M
113M
-11M
-7M
-8M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
113M
-7M
120M
-7M
-8M
-8M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
120M
-8M
128M
-8M
-4M
-16M
0M
0M
10M
1M
0M
0M
120M
0M
-0 %
0M
0M
0M
128M
115M
13M
-4M
-4M
-7M
0M
0M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
13M
-4M
17M
-4M
-4M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
0M
0 %
0M
0M
0M
17M
4M
0M
0M
-4M
-3M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
8M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
4M
0M
0M