Target Hospitality Corp Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
152M
165M
86M
11M
18M
-165M
-68M
68M
-161M
0M
0 %
0M
0M
-7M
104M
-78M
182M
83M
306M
74M
68M
19M
48M
66M
-140M
120M
-7M
0M
0 %
0M
-7M
70M
182M
158M
23M
185M
105M
-5M
71M
5M
8M
25M
-36M
35M
-52M
0M
-0 %
0M
-52M
28M
23M
16M
7M
69M
47M
-27M
66M
4M
7M
6M
-11M
12M
-36M
0M
-0 %
-5M
-30M
56M
7M
0M
7M
35M
60M
6M
59M
2M
15M
-27M
-113M
85M
47M
39M
585.71 %
-18M
390M
120M
7M
-6M
12M
-24M
26M
5M
39M
11M
4M
-44M
-325M
80M
195M
27M
550 %
-109M
-122M
316M
12M
0M
13M
-53M
41M
1M
30M
0M
1M
-13M
-130M
16M
98M
24M
2900 %
0M
2M
112M
13M
9M
4M
25M
45M
27M
41M
0M
0M
0M
-79M
5M
-40M
24M
88.35 %
0M
-51M
-6M
4M
0M
0M
0M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
35M
31M
20M
-3M
1M
-19M
-7M
7M
-28M
0M
0 %
0M
0M
-7M
104M
-1M
105M
27M
48M
46M
21M
5M
8M
-45M
-12M
11M
-1M
0M
0 %
0M
0M
0M
105M
36M
70M
37M
56M
46M
22M
3M
5M
-33M
-20M
20M
-8M
8M
15.91 %
-6M
-1M
8M
70M
27M
42M
36M
15M
44M
21M
6M
4M
-69M
-28M
23M
-125M
0M
0 %
1M
-127M
0M
42M
-139M
182M
-8M
48M
32M
20M
6M
24M
-48M
-37M
37M
-7M
0M
0 %
0M
-6M
-1M
182M
5M
177M
11M
261M
19M
15M
8M
22M
188M
-73M
73M
-21M
0M
0 %
0M
-21M
33M
177M
167M
10M
188M
27M
23M
15M
2M
1M
-19M
-28M
28M
5M
0M
0 %
0M
5M
21M
10M
4M
6M
-1M
-31M
0M
17M
3M
2M
-54M
-3M
3M
16M
0M
0 %
0M
16M
16M
6M
-18M
23M
-34M
5M
3M
18M
1M
1M
-19M
-12M
12M
0M
0M
0 %
0M
0M
-12M
23M
-7M
31M
-7M
40M
7M
18M
1M
1M
11M
-10M
10M
-6M
0M
0 %
0M
-6M
6M
31M
24M
6M
30M
67M
-1M
18M
1M
4M
45M
-11M
11M
-56M
0M
-0 %
0M
-56M
4M
6M
0M
6M
56M
-8M
-13M
16M
1M
2M
-12M
-3M
3M
11M
0M
-0 %
0M
11M
18M
6M
-1M
7M
-11M
18M
-9M
16M
1M
2M
12M
-1M
0M
-20M
0M
-0 %
5M
-20M
-2M
7M
-2M
9M
18M
3M
-8M
16M
1M
2M
-5M
1M
1M
-16M
0M
-0 %
0M
-16M
0M
9M
-11M
20M
4M
15M
-14M
16M
1M
3M
12M
-2M
2M
-1M
0M
-0 %
0M
-1M
24M
20M
12M
8M
13M
11M
4M
17M
1M
1M
-12M
-10M
11M
0M
0M
0 %
-5M
6M
28M
8M
1M
7M
0M
16M
0M
16M
1M
9M
-11M
-10M
11M
-4M
55M
0 %
-13M
10M
121M
7M
3M
4M
6M
25M
10M
15M
1M
1M
-4M
-27M
27M
-5M
0M
0 %
558M
0M
-558M
4M
-7M
10M
-2M
26M
11M
14M
1M
1M
-4M
-62M
32M
24M
0M
0 %
0M
30M
24M
10M
-13M
23M
-7M
-7M
-14M
14M
2M
1M
-7M
-14M
15M
32M
908M
-6338.89 %
-563M
351M
1,497M
23M
11M
12M
-21M
0M
1M
14M
11M
-13M
1M
56M
19M
169M
5M
650 %
0M
-148M
325M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
10M
0M
-2M
0M
-1M
17M
-2M
21M
1300 %
0M
-1M
-3M
0M
0M
1M
0M
0M
1M
8M
0M
-1M
0M
0M
22M
13M
21M
1660 %
0M
13M
-3M
1M
0M
1M
0M
0M
1M
8M
11M
-12M
0M
-1M
22M
326M
21M
2766.67 %
0M
11M
1M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M