Savers Value Village, Inc. Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
171M
53M
61M
73M
123M
-104M
-105M
92M
-13M
262M
494.12 %
-1M
0M
9M
180M
68M
112M
78M
169M
85M
56M
2M
143M
-136M
-111M
110M
-40M
69M
81.13 %
0M
0M
101M
112M
14M
98M
59M
176M
83M
47M
1M
57M
9M
-263M
41M
53M
75M
90.38 %
0M
179M
796M
98M
-40M
138M
135M
30M
-63M
59M
0M
26M
21M
-19M
19M
37M
75M
-117.5 %
0M
-7M
41M
138M
52M
86M
11M
44M
241M
51M
-104M
-151M
9M
0M
29M
781M
75M
31.33 %
0M
623M
165M
86M
67M
20M
15M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
1Q2019
66M
44M
16M
22M
25M
-9M
-17M
17M
3M
0M
0 %
0M
0M
14M
180M
55M
125M
49M
51M
-16M
16M
49M
41M
-31M
-28M
28M
-7M
0M
-0 %
0M
-314M
307M
125M
14M
112M
23M
69M
35M
15M
1M
24M
-20M
-26M
26M
-25M
0M
0 %
0M
-27M
9M
112M
19M
93M
42M
-15M
-10M
14M
1M
33M
-44M
-21M
21M
17M
262M
-2716.67 %
0M
-27M
561M
93M
-19M
112M
-36M
52M
26M
16M
1M
18M
-15M
-29M
30M
-29M
69M
268.75 %
0M
-27M
50M
112M
-4M
116M
22M
67M
15M
13M
1M
50M
-23M
-23M
23M
-3M
0M
0 %
0M
-2M
-1M
116M
35M
81M
44M
49M
31M
14M
0M
42M
-49M
-32M
32M
-27M
0M
0 %
0M
0M
-32M
81M
-12M
93M
17M
2M
12M
13M
0M
33M
-50M
0M
26M
19M
0M
0 %
0M
0M
53M
93M
-5M
98M
-24M
30M
28M
13M
0M
-1M
8M
0M
17M
143M
0M
0 %
0M
0M
145M
98M
-63M
161M
13M
72M
41M
11M
0M
15M
2M
0M
12M
0M
0M
0 %
0M
0M
-12M
161M
48M
113M
60M
50M
-4M
11M
0M
40M
0M
0M
7M
-89M
0M
-0 %
0M
0M
576M
113M
-43M
156M
44M
23M
19M
12M
0M
1M
0M
0M
5M
-1M
0M
0 %
0M
0M
-5M
156M
18M
138M
19M
25M
-22M
16M
0M
9M
27M
0M
5M
-3M
0M
-0 %
0M
0M
0M
138M
20M
118M
21M
-18M
240M
19M
0M
-281M
-10M
0M
5M
51M
0M
0 %
0M
0M
100M
49M
29M
20M
-23M