System1 Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
-25M
-86M
78M
53M
-43M
-5M
203M
8M
-74M
0M
-0 %
0M
0M
-5M
139M
125M
15M
-33M
-7M
-322M
70M
131M
277M
-45M
0M
10M
-28M
2M
-0.57 %
-512M
263M
243M
15M
-33M
48M
-18M
-1M
21M
14M
0M
-48M
12M
-7M
7M
0M
15M
69.23 %
0M
-13M
28M
0M
-1M
1M
-8M
47M
16M
14M
1M
4M
12M
68M
6M
-128M
47M
288.89 %
520M
-78M
17M
29M
-14M
43M
40M
33M
24M
11M
2M
7M
-10M
-43M
7M
26M
9M
37.04 %
0M
29M
73M
43M
16M
27M
26M
17M
4M
5M
2M
2M
11M
-80M
5M
70M
6M
140 %
0M
55M
89M
27M
7M
20M
12M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
-19M
-18M
20M
9M
-7M
-19M
210M
1M
-73M
0M
-0 %
0M
0M
0M
139M
131M
8M
-20M
-7M
-163M
28M
12M
115M
6M
-2M
2M
8M
0M
-0 %
0M
0M
23M
25M
-1M
26M
-9M
-6M
-43M
29M
14M
0M
2M
-3M
2M
-9M
0M
-0 %
-2M
-5M
-4M
22M
-17M
39M
-8M
4M
-242M
30M
18M
211M
-6M
-2M
2M
-5M
0M
-0 %
-1M
0M
-5M
34M
-5M
39M
2M
3M
-33M
27M
0M
0M
-47M
0M
0M
-5M
0M
-0 %
-505M
-4M
0M
42M
-3M
42M
0M
8M
-242M
32M
31M
275M
-10M
0M
3M
-7M
0M
-0 %
-2M
-5M
5M
39M
-3M
42M
5M
20M
-18M
33M
22M
0M
-14M
0M
4M
-3M
1M
-5 %
-505M
-5M
-3M
45M
-5M
50M
16M
-26M
-54M
24M
27M
16M
-22M
0M
1M
-12M
0M
-0 %
-510M
277M
-12M
50M
50M
0M
-28M
-41M
3M
-7M
0M
-40M
3M
5M
5M
28M
10M
400 %
0M
-2M
49M
0M
-36M
36M
-36M
12M
1M
0M
0M
11M
2M
-2M
2M
-9M
7M
800 %
0M
0M
0M
36M
2M
35M
10M
10M
7M
4M
0M
2M
-2M
-2M
1M
-7M
3M
37.5 %
0M
-2M
-5M
31M
2M
29M
9M
14M
7M
4M
0M
2M
-2M
-1M
1M
-108M
41M
637.5 %
0M
-2M
0M
29M
-21M
50M
13M
14M
62M
3M
0M
0M
0M
74M
0M
-108M
13M
19.74 %
520M
-67M
-29M
29M
-21M
50M
13M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
519M
0M
-0 %
520M
0M
-1M
50M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M