ARS Pharmaceuticals, Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
-59M
-54M
0M
9M
-10M
-7M
-113M
0M
7M
0M
-0 %
0M
0M
-87M
71M
-140M
211M
-59M
-40M
-35M
0M
6M
1M
-13M
63M
0M
191M
0M
0 %
1M
-9M
199M
211M
150M
60M
-40M
-18M
-20M
0M
3M
0M
0M
0M
0M
53M
0M
-0 %
0M
-2M
0M
60M
36M
25M
-18M
9M
-1M
0M
4M
0M
6M
0M
1M
5M
0M
-0 %
0M
5M
-403M
25M
14M
10M
8M
-19M
-24M
2M
0M
0M
3M
0M
0M
9M
0M
-0 %
0M
0M
0M
10M
-10M
20M
-19M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
-17M
-7M
0M
2M
9M
-11M
26M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
26M
71M
10M
61M
-17M
-13M
-15M
0M
3M
-2M
1M
-47M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
-47M
61M
-58M
119M
-13M
-17M
-17M
0M
2M
-2M
0M
45M
0M
3M
0M
-0 %
3M
0M
45M
119M
31M
88M
-17M
-12M
-15M
0M
2M
-2M
2M
-111M
0M
1M
0M
-0 %
1M
0M
-112M
88M
-123M
211M
-13M
-20M
-14M
0M
5M
1M
-12M
63M
0M
194M
0M
-0 %
-1M
-9M
200M
211M
173M
37M
-21M
-6M
-7M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2M
0M
-0 %
1M
-1M
-2M
37M
-7M
45M
-6M
-7M
-6M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
-1M
0M
45M
-8M
52M
-7M
-7M
-7M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
-1M
0M
52M
-8M
60M
-7M
-5M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
27M
0M
-0 %
0M
-1M
0M
60M
22M
0M
0M
-5M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
27M
0M
0 %
0M
-1M
0M
0M
22M
0M
0M
-4M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0 %
0M
-1M
0M
0M
-4M
0M
0M
-4M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-1M
0M
0 %
0M
-1M
0M
0M
-4M
0M
0M