Skillsoft Corp. Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2022
2021
2020
2019
-21M
-790M
179M
37M
639M
-42M
0M
15M
77M
0M
-0 %
-3M
0M
-4M
178M
25M
152M
-36M
62M
-109M
146M
22M
4M
18M
0M
13M
440M
0M
-0 %
-2M
-155M
531M
152M
148M
4M
49M
-1M
1M
159M
0M
-3M
1M
1M
9M
2M
0M
0 %
0M
2M
2M
4M
2M
2M
-1M
-37M
-849M
106M
0M
456M
244M
-17M
17M
58M
0M
-0 %
0M
2M
-628M
34M
3M
30M
-55M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
-11M
-28M
41M
-83M
86M
-23M
0M
2M
-2M
0M
-0 %
0M
-1M
-1M
137M
-16M
153M
-13M
-19M
-32M
41M
6M
-7M
-25M
0M
5M
-10M
0M
-0 %
-1M
-8M
-1M
153M
-34M
187M
-25M
3M
-56M
43M
10M
12M
-5M
0M
2M
-6M
0M
-0 %
-1M
6M
-2M
178M
-4M
182M
1M
21M
-53M
42M
0M
0M
0M
0M
2M
-2M
0M
-0 %
0M
6M
0M
178M
10M
182M
0M
-11M
-528M
45M
8M
491M
-20M
168M
4M
-29M
0M
-0 %
-2M
-27M
168M
182M
126M
56M
-15M
-21M
-121M
49M
10M
79M
-27M
-5M
5M
4M
0M
-0 %
-1M
6M
12M
56M
-24M
81M
-26M
0M
0M
0M
0M
-15M
15M
-203M
0M
0M
0M
0 %
0M
109M
0M
0M
0M
0M
0M
43M
-16M
95M
0M
0M
0M
0M
5M
274M
0M
-0 %
0M
10M
0M
0M
26M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
66M
-66M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
-29M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
22M
5M
83M
-66M
0M
0M
379M
0M
0 %
0M
-68M
379M
106M
-3,768M
3,874M
1M
-1M
42M
39M
0M
-43M
0M
0M
0M
2M
0M
0 %
0M
-68M
2M
2M
-1M
4M
-1M
0M
0M
39M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
0 %
0M
2M
0M
4M
2M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
0 %
0M
2M
0M
2M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
2M
0M
2M
0M
2M
0M
-1M
2M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
2M
0M
2M
-1M
0M
2M
0M
0M
-3M
1M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
2M
0M
2M
0M
-2M
3M
0M
0M
-4M
-1M
0M
0M
693M
0M
0 %
0M
0M
15M
2M
2M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M