Roku Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
256M
-710M
128M
370M
895M
-7M
-154M
83M
-61M
0M
-0 %
0M
0M
-93M
2,067M
105M
1,962M
173M
12M
-498M
104M
360M
236M
-190M
-40M
162M
8M
0M
-0 %
18M
-10M
-202M
1,962M
-186M
2,148M
-150M
228M
242M
74M
188M
95M
-370M
-177M
40M
1,003M
0M
0 %
1,008M
-5M
19M
2,148M
1,054M
1,093M
188M
148M
-18M
87M
134M
1M
-60M
-81M
82M
509M
0M
-0 %
514M
-5M
86M
1,093M
576M
517M
66M
14M
-60M
16M
85M
1M
-29M
42M
85M
458M
0M
-0 %
359M
100M
199M
517M
362M
156M
-71M
14M
-9M
8M
38M
0M
-26M
-42M
18M
25M
0M
-0 %
25M
100M
25M
156M
-22M
177M
-4M
37M
-64M
5M
11M
1M
40M
-12M
9M
118M
0M
-0 %
133M
-16M
26M
177M
143M
35M
28M
-32M
-43M
5M
8M
1M
-8M
-9M
9M
0M
0M
-0 %
0M
-16M
15M
35M
-41M
76M
-41M
-33M
-41M
3M
5M
2M
-4M
-42M
5M
59M
0M
-0 %
47M
12M
61M
76M
21M
55M
-38M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
4Q2015
16M
-78M
30M
93M
316M
-112M
-4M
4M
4M
0M
-0 %
0M
0M
80M
2,067M
22M
2,044M
13M
246M
-330M
33M
91M
52M
168M
-7M
7M
13M
0M
-0 %
0M
0M
-7M
2,044M
248M
1,796M
239M
147M
-108M
34M
90M
53M
77M
-23M
18M
1M
0M
-0 %
1M
0M
-23M
1,796M
125M
1,671M
129M
-153M
-194M
31M
96M
54M
-141M
-5M
54M
-79M
0M
-0 %
1M
-80M
-59M
1,671M
-291M
1,962M
-208M
7M
-237M
27M
104M
88M
24M
-65M
65M
-2M
0M
-0 %
1M
-3M
-65M
1,962M
-58M
2,020M
-58M
14M
-122M
29M
99M
47M
-38M
-44M
44M
3M
0M
-0 %
6M
-3M
-44M
2,020M
-32M
2,052M
-30M
-112M
-112M
26M
87M
55M
-167M
-40M
37M
5M
0M
-0 %
8M
-4M
8M
2,052M
-185M
2,237M
-149M
102M
-26M
23M
70M
45M
-9M
-15M
15M
2M
0M
-0 %
3M
-1M
3M
2,237M
89M
2,148M
87M
-25M
24M
21M
54M
39M
-164M
-12M
12M
4M
0M
0 %
5M
-1M
995M
2,148M
-34M
2,181M
-37M
109M
69M
-10M
50M
56M
-57M
-14M
14M
2M
0M
0 %
3M
-1M
3M
2,181M
97M
2,085M
95M
49M
73M
37M
43M
3M
-103M
-44M
10M
2M
0M
0 %
4M
-1M
4M
2,085M
7M
2,078M
39M
96M
76M
26M
41M
0M
-47M
-107M
4M
995M
0M
0 %
996M
-1M
7M
2,078M
984M
1,093M
92M
47M
67M
21M
39M
0M
-81M
-6M
6M
4M
0M
0 %
6M
-1M
153M
1,093M
45M
1,048M
41M
21M
13M
21M
35M
0M
-47M
-12M
12M
152M
0M
0 %
153M
-1M
5M
1,048M
161M
887M
9M
34M
-43M
37M
30M
0M
10M
-19M
19M
282M
0M
-0 %
353M
-71M
353M
887M
298M
590M
15M
46M
-55M
8M
30M
0M
58M
-44M
45M
71M
0M
-0 %
3M
68M
72M
590M
73M
517M
1M
-11M
-16M
6M
26M
0M
-29M
2M
47M
254M
0M
-0 %
155M
100M
254M
517M
130M
387M
-57M
10M
-25M
3M
23M
0M
9M
10M
15M
6M
0M
-0 %
6M
100M
6M
387M
10M
376M
-5M
25M
-9M
3M
19M
0M
13M
17M
18M
90M
0M
-0 %
90M
100M
90M
376M
114M
263M
7M
-11M
-10M
3M
18M
0M
-22M
15M
5M
108M
0M
-0 %
108M
100M
108M
263M
107M
156M
-16M
23M
7M
3M
16M
0M
-4M
0M
5M
0M
0M
0 %
0M
0M
25M
156M
18M
138M
18M
2M
-10M
2M
11M
1M
-3M
-42M
4M
8M
0M
-0 %
8M
0M
-1M
138M
-36M
174M
-2M
3M
1M
2M
5M
0M
-5M
-42M
6M
16M
0M
0 %
16M
0M
16M
174M
13M
161M
-2M
-15M
-7M
2M
4M
0M
-14M
-42M
3M
2M
0M
-0 %
2M
0M
2M
161M
-17M
177M
-18M
6M
7M
1M
3M
0M
-9M
-42M
3M
107M
0M
0 %
132M
-16M
131M
177M
110M
67M
4M
1M
-46M
1M
3M
0M
5M
0M
2M
1M
0M
-0 %
0M
-25M
1M
67M
-3M
70M
-1M
4M
-16M
1M
2M
0M
13M
0M
3M
24M
0M
-0 %
1M
25M
24M
70M
25M
45M
1M
26M
-9M
1M
2M
0M
31M
0M
2M
-15M
0M
-0 %
0M
-15M
0M
45M
10M
35M
25M
-20M
3M
1M
2M
0M
-26M
-42M
1M
15M
0M
0 %
0M
-16M
15M
35M
-6M
40M
-21M
5M
-13M
1M
2M
1M
15M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
40M
3M
38M
3M
-33M
-41M
2M
0M
0M
0M
-42M
5M
59M
0M
-0 %
1M
12M
-1M
38M
21M
0M
0M