Arcus Biosciences Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-306M
-307M
8M
73M
10M
-71M
213M
24M
33M
0M
-0 %
0M
0M
194M
130M
-79M
209M
-330M
438M
-267M
6M
65M
11M
623M
-413M
12M
33M
0M
-0 %
0M
0M
20M
209M
58M
151M
426M
-256M
53M
4M
55M
3M
-376M
-29M
26M
237M
5M
9.86 %
0M
0M
27M
151M
-23M
174M
-282M
111M
-123M
4M
22M
0M
208M
-431M
3M
439M
0M
-0 %
0M
0M
5M
174M
115M
58M
108M
-73M
-85M
4M
9M
-1M
0M
61M
2M
1M
0M
-0 %
0M
0M
59M
58M
-13M
71M
-75M
-43M
-50M
4M
4M
0M
1M
-110M
4M
129M
0M
-0 %
125M
0M
4M
71M
-27M
98M
-47M
-25M
-53M
3M
0M
0M
25M
-44M
6M
107M
0M
-0 %
108M
0M
107M
98M
33M
65M
-31M
-13M
-18M
1M
0M
0M
4M
-39M
4M
70M
0M
-0 %
70M
0M
70M
65M
18M
47M
-17M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
-88M
-81M
3M
18M
-20M
-24M
28M
6M
3M
0M
-0 %
0M
0M
28M
130M
-57M
187M
-94M
-63M
-71M
1M
18M
27M
-9M
21M
10M
6M
0M
-0 %
0M
0M
-4M
187M
-46M
233M
-73M
-57M
-75M
2M
18M
-2M
-13M
26M
5M
23M
0M
-0 %
23M
0M
4M
233M
-8M
241M
-62M
-98M
-80M
2M
19M
-1M
-38M
132M
3M
1M
0M
-0 %
1M
0M
129M
241M
32M
209M
-101M
-70M
-67M
1M
17M
0M
-21M
47M
1M
11M
0M
-0 %
0M
0M
-7M
209M
-12M
221M
-71M
-81M
-65M
2M
16M
1M
-35M
-94M
1M
3M
0M
-0 %
3M
0M
-14M
221M
-55M
276M
-82M
-65M
-67M
2M
16M
3M
-19M
-217M
7M
4M
0M
-0 %
4M
0M
14M
276M
-276M
552M
-72M
654M
-68M
1M
17M
7M
697M
-284M
3M
15M
0M
-0 %
10M
0M
5M
552M
401M
151M
651M
-62M
279M
0M
14M
5M
-360M
-16M
9M
12M
0M
0 %
220M
0M
0M
151M
-32M
182M
-71M
-54M
-78M
2M
15M
1M
7M
-81M
8M
1M
0M
-0 %
1M
0M
1M
182M
-141M
323M
-62M
-74M
-76M
1M
13M
1M
-14M
9M
6M
2M
0M
-0 %
0M
0M
2M
323M
-69M
392M
-80M
-66M
-73M
1M
13M
1M
-8M
59M
4M
222M
0M
-0 %
2M
0M
2M
392M
219M
174M
-70M
-50M
-52M
2M
8M
0M
-8M
1M
2M
2M
0M
-0 %
0M
0M
431M
174M
-48M
222M
-51M
216M
2M
1M
6M
0M
208M
-386M
1M
108M
0M
0 %
0M
0M
0M
222M
-63M
285M
215M
-24M
-45M
1M
4M
0M
16M
-87M
0M
329M
0M
-0 %
329M
0M
3M
285M
218M
68M
-24M
-31M
-28M
1M
3M
0M
-8M
40M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
40M
68M
9M
58M
-31M
-9M
-17M
1M
2M
0M
4M
-12M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
58M
-21M
79M
-10M
-27M
-22M
1M
3M
0M
-8M
31M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
79M
3M
76M
-28M
-20M
-28M
1M
2M
0M
6M
27M
1M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
76M
8M
69M
-20M
-17M
-18M
1M
2M
0M
-1M
15M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
14M
69M
-3M
71M
-17M
-7M
-12M
1M
1M
0M
4M
3M
0M
1M
0M
-0 %
129M
0M
122M
71M
-4M
75M
-7M
-12M
-11M
1M
1M
-1M
-2M
-82M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
75M
-95M
170M
-13M
-11M
-14M
1M
1M
0M
2M
-15M
1M
-1M
0M
-0 %
-1M
0M
0M
170M
-28M
198M
-12M
-13M
-13M
1M
1M
0M
-2M
-15M
1M
129M
0M
-0 %
126M
0M
3M
198M
100M
98M
-14M
16M
-13M
1M
0M
0M
28M
-44M
0M
107M
0M
-0 %
1M
0M
107M
98M
80M
18M
15M
-24M
-23M
1M
0M
0M
-2M
14M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
13M
18M
-11M
30M
-25M
-7M
-10M
1M
0M
0M
2M
-1M
2M
1M
0M
-0 %
1M
0M
-3M
30M
-9M
39M
-9M
-10M
-7M
0M
0M
0M
-3M
-14M
2M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
39M
-26M
65M
-12M
-13M
-18M
1M
0M
0M
0M
-35M
4M
70M
0M
0 %
0M
0M
0M
65M
18M
0M
0M