RAPT Therapeutics Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
-97M
-117M
4M
17M
1M
5M
42M
1M
1M
0M
-0 %
0M
0M
104M
47M
9M
39M
-98M
-71M
-84M
1M
11M
2M
-1M
-45M
1M
131M
0M
-0 %
131M
0M
1M
39M
15M
24M
-72M
-61M
-69M
1M
10M
2M
-4M
-81M
1M
141M
0M
-0 %
141M
0M
2M
24M
-1M
25M
-62M
-40M
-53M
1M
9M
0M
2M
-87M
0M
75M
0M
-0 %
1M
0M
-87M
25M
-52M
77M
-41M
-35M
-43M
1M
2M
0M
4M
-1M
1M
50M
0M
-0 %
1M
0M
14M
77M
14M
64M
-36M
-33M
-36M
1M
1M
0M
1M
-4M
4M
53M
0M
-0 %
53M
0M
52M
64M
16M
48M
-36M
-27M
-29M
1M
1M
0M
0M
-1M
1M
30M
0M
-0 %
30M
0M
30M
48M
2M
46M
-28M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
-28M
-31M
0M
4M
5M
-1M
21M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
21M
47M
-7M
54M
-28M
-22M
-31M
0M
4M
1M
6M
26M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
26M
54M
4M
50M
-22M
-29M
-25M
0M
4M
1M
-6M
33M
0M
1M
0M
-0 %
1M
0M
32M
50M
4M
46M
-29M
-19M
-29M
0M
4M
-1M
7M
26M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
25M
46M
7M
39M
-19M
-23M
-23M
0M
3M
0M
-3M
-41M
0M
75M
0M
-0 %
80M
0M
0M
39M
11M
28M
-23M
-17M
-21M
0M
3M
1M
0M
-18M
0M
5M
0M
-0 %
0M
0M
0M
28M
-29M
57M
-17M
-15M
-19M
0M
3M
1M
0M
-10M
1M
50M
0M
-0 %
50M
0M
1M
57M
25M
32M
-16M
-16M
-20M
0M
3M
1M
1M
24M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
24M
32M
8M
24M
-16M
-21M
-18M
0M
2M
0M
-5M
-15M
0M
1M
0M
-0 %
1M
0M
0M
24M
-36M
60M
-21M
-13M
-19M
0M
2M
1M
3M
-14M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
60M
-26M
86M
-13M
-14M
-16M
0M
3M
0M
-1M
-64M
0M
139M
0M
-0 %
139M
0M
1M
86M
62M
25M
-14M
-14M
-17M
0M
3M
0M
-1M
13M
0M
1M
0M
-0 %
-1M
0M
0M
25M
0M
25M
-14M
-15M
-13M
0M
3M
-13M
-5M
15M
0M
5M
0M
-0 %
1M
0M
0M
25M
5M
20M
-16M
-10M
-15M
0M
2M
0M
2M
1M
0M
0M
0M
-0 %
1M
0M
1M
20M
-9M
29M
-10M
-6M
-12M
0M
2M
0M
4M
-57M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
29M
-63M
92M
-6M
-9M
-13M
0M
2M
0M
2M
-47M
0M
70M
0M
-0 %
0M
0M
0M
92M
14M
77M
-9M
-6M
-13M
0M
1M
0M
6M
0M
0M
35M
0M
-0 %
1M
0M
-1M
77M
29M
48M
-6M
-12M
-10M
0M
0M
0M
-3M
0M
0M
1M
0M
-0 %
15M
0M
0M
48M
-12M
60M
-12M
-9M
-11M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
7M
0M
-0 %
14M
0M
7M
60M
-2M
62M
-9M
-9M
-9M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
7M
0M
-0 %
7M
0M
7M
62M
-2M
64M
-9M
-9M
-9M
0M
0M
0M
0M
0M
2M
23M
0M
-0 %
53M
0M
23M
64M
12M
52M
-11M
-9M
-10M
0M
0M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
52M
-10M
62M
-10M
-7M
-8M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
30M
0M
-0 %
0M
0M
30M
62M
22M
40M
-8M
-8M
-8M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
40M
-8M
48M
-8M