United Parks & Resorts Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
505M
234M
154M
17M
37M
-10M
-306M
305M
-35M
0M
0 %
-18M
0M
0M
247M
165M
82M
200M
565M
291M
153M
18M
22M
-14M
-201M
201M
-726M
0M
0 %
-694M
0M
0M
82M
-362M
444M
364M
503M
257M
149M
40M
12M
-2M
-129M
129M
-365M
0M
0 %
-216M
0M
0M
444M
9M
435M
374M
-121M
-312M
151M
7M
11M
54M
-109M
109M
624M
0M
-0 %
-12M
0M
0M
435M
394M
41M
-230M
0M
89M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
41M
0M
0M
0M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
106M
40M
40M
4M
10M
2M
-71M
71M
-3M
0M
0 %
0M
0M
0M
247M
32M
215M
36M
164M
124M
39M
5M
10M
-59M
-89M
89M
-6M
0M
0 %
-4M
0M
0M
215M
68M
147M
75M
185M
87M
38M
4M
12M
18M
-76M
76M
-17M
0M
0 %
-14M
0M
0M
147M
92M
55M
109M
50M
-16M
37M
4M
5M
29M
-70M
70M
-8M
0M
-0 %
0M
0M
0M
55M
-28M
82M
-19M
96M
49M
38M
4M
5M
-18M
-50M
50M
-79M
0M
0 %
-76M
0M
0M
82M
-33M
115M
46M