PHINIA Inc. Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
250M
102M
171M
10M
-7M
-58M
-142M
150M
20M
23M
22.58 %
-24M
0M
-1M
365M
114M
251M
100M
303M
262M
170M
11M
8M
-173M
-105M
107M
-185M
0M
0 %
0M
22M
-67M
251M
-8M
259M
196M
147M
153M
204M
11M
63M
-228M
-140M
146M
-44M
0M
0 %
0M
-52M
134M
259M
-33M
292M
1M
-97M
-124M
62M
3M
-64M
30M
369M
54M
2M
0M
-0 %
0M
-17M
114M
292M
288M
4M
-151M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
62M
33M
45M
3M
-19M
-30M
-33M
33M
-30M
11M
32.86 %
-15M
0M
4M
365M
-2M
367M
29M
155M
11M
42M
3M
-6M
111M
-37M
37M
50M
12M
108.7 %
-9M
148M
685M
367M
154M
213M
118M
66M
35M
43M
3M
11M
-27M
-42M
42M
3M
12M
35.14 %
0M
12M
9M
213M
32M
181M
24M
-33M
35M
41M
1M
-6M
-112M
-38M
38M
-3M
12M
34.67 %
0M
12M
97M
181M
-70M
251M
-71M
181M
75M
40M
4M
8M
29M
-25M
21M
-82M
0M
0 %
0M
0M
-77M
251M
81M
170M
160M
45M
89M
43M
2M
-4M
-85M
-22M
26M
-9M
12M
13.61 %
0M
13M
-2M
170M
1M
169M
19M
61M
41M
43M
3M
6M
-32M
-21M
23M
-57M
0M
0 %
0M
-1M
-41M
169M
-24M
193M
38M
16M
57M
44M
2M
-1M
-85M
-1M
37M
-46M
0M
0 %
0M
-1M
58M
193M
-66M
259M
-21M