Orchid Island Capital Inc. Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
8M
-39M
0M
1M
50M
-4M
-1,442M
0M
396M
81M
-205.68 %
-10M
0M
654M
200M
-37M
237M
8M
289M
-258M
0M
1M
531M
16M
-3,519M
0M
-2,943M
93M
-36.23 %
-25M
-2,866M
-2,866M
237M
-213M
450M
289M
96M
-65M
0M
1M
169M
-8M
-2,979M
0M
3,071M
91M
-140.82 %
0M
2,649M
2,649M
450M
151M
300M
96M
55M
2M
0M
0M
58M
-5M
-199M
63M
165M
54M
2493.75 %
0M
147M
147M
300M
21M
279M
55M
48M
24M
0M
0M
18M
6M
-355M
0M
459M
53M
220 %
-3M
423M
423M
279M
152M
126M
48M
94M
-44M
0M
0M
137M
1M
380M
0M
-594M
59M
-133.65 %
-26M
-509M
-509M
126M
-120M
247M
94M
85M
2M
0M
1M
77M
6M
-803M
0M
870M
68M
3445.83 %
198M
740M
740M
247M
152M
94M
85M
47M
2M
0M
1M
44M
0M
-912M
0M
889M
37M
1860.98 %
118M
-188M
995M
73M
16M
57M
47M
31M
1M
0M
0M
31M
-2M
-645M
4M
583M
39M
3676.92 %
-11M
188M
550M
57M
-36M
93M
31M
12M
25M
0M
0M
-10M
-3M
-1,188M
0M
1,267M
23M
92.37 %
0M
1,118M
1,118M
93M
85M
8M
12M
10M
-1M
0M
0M
12M
-1M
-248M
0M
245M
5M
-667.83 %
-6M
0M
215M
8M
6M
3M
10M
2M
1M
0M
0M
1M
0M
-60M
0M
60M
0M
0 %
-3M
0M
60M
3M
1M
2M
2M
0M
-1M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
32M
0M
-0 %
0M
0M
22M
2M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
27M
0M
-0 %
0M
0M
23M
1M
27M
-26M
0M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
4Q2013
3Q2013
2Q2013
1Q2013
4Q2012
3Q2012
2Q2012
1Q2012
4Q2011
3Q2011
2Q2011
1Q2011
-41M
27M
0M
0M
-63M
-6M
711M
0M
-748M
21M
76.92 %
-10M
0M
4M
200M
-78M
278M
-41M
35M
-80M
0M
0M
113M
3M
-290M
0M
283M
22M
-27.98 %
0M
225M
225M
278M
29M
249M
35M
16M
10M
0M
0M
11M
-5M
-490M
0M
460M
19M
188 %
0M
225M
432M
249M
63M
186M
16M
-3M
4M
0M
0M
-10M
4M
-510M
0M
400M
18M
533.33 %
-4M
225M
391M
186M
-51M
237M
-3M
-1M
35M
0M
0M
-33M
-3M
-6,251M
0M
248M
17M
48.61 %
-20M
245M
245M
237M
-44M
281M
-1M
106M
-85M
0M
0M
179M
12M
541M
0M
-649M
22M
-25.42 %
-2M
-625M
-625M
281M
-2M
283M
106M
70M
-60M
0M
0M
126M
4M
517M
0M
-731M
24M
-40 %
-2M
-705M
-705M
283M
-144M
427M
70M
114M
-149M
0M
0M
259M
4M
1,674M
0M
-1,811M
31M
-20.95 %
0M
-1,780M
-1,780M
427M
-23M
450M
114M
35M
-45M
0M
0M
80M
-1M
-1,136M
0M
1,114M
32M
-71.43 %
115M
1,030M
1,030M
450M
-25M
475M
35M
23M
26M
0M
0M
0M
-3M
-795M
0M
852M
24M
93.07 %
399M
699M
699M
475M
96M
380M
23M
14M
-17M
0M
0M
38M
-8M
-395M
0M
439M
19M
-111.76 %
0M
333M
333M
380M
51M
329M
14M
25M
-29M
0M
0M
50M
4M
-662M
0M
667M
16M
-54.65 %
0M
586M
586M
329M
29M
300M
25M
24M
16M
0M
0M
4M
4M
-309M
0M
337M
14M
82.47 %
0M
314M
314M
300M
52M
247M
24M
19M
28M
0M
0M
-9M
-1M
-257M
0M
110M
12M
43.06 %
0M
107M
107M
247M
11M
236M
19M
19M
49M
0M
0M
-27M
-2M
-197M
0M
352M
13M
25.75 %
0M
364M
364M
236M
35M
201M
19M
-7M
-91M
0M
0M
90M
-6M
564M
0M
-634M
15M
-16.86 %
19M
-638M
-638M
201M
-77M
279M
-7M
24M
19M
0M
0M
4M
1M
434M
0M
-381M
15M
81.63 %
0M
-366M
-366M
279M
76M
202M
24M
9M
-8M
0M
0M
15M
2M
-514M
0M
526M
14M
-164.29 %
55M
484M
484M
202M
21M
181M
9M
17M
4M
0M
0M
9M
4M
-458M
0M
479M
13M
350 %
28M
463M
463M
181M
38M
143M
17M
-2M
11M
0M
0M
-11M
-2M
183M
0M
-165M
12M
111.11 %
-3M
-158M
-158M
143M
17M
126M
-2M
-1M
-26M
0M
0M
24M
1M
260M
0M
-328M
12M
-46.9 %
-19M
-297M
-297M
126M
-69M
195M
-1M
18M
-3M
0M
0M
28M
-7M
150M
0M
-142M
14M
-464.29 %
0M
-128M
-128M
195M
26M
169M
18M
36M
1M
0M
0M
27M
7M
161M
0M
-191M
14M
1046.15 %
-8M
-169M
-177M
169M
5M
164M
36M
42M
-16M
0M
0M
58M
-1M
-191M
0M
66M
19M
-116.88 %
0M
85M
85M
164M
-83M
247M
42M
41M
-6M
0M
0M
40M
7M
146M
0M
-121M
20M
-333.87 %
75M
740M
-176M
247M
65M
181M
41M
20M
15M
0M
0M
1M
3M
-471M
0M
413M
19M
125.75 %
0M
432M
432M
181M
-38M
220M
20M
6M
-10M
0M
0M
21M
-5M
-222M
0M
323M
15M
-155.38 %
110M
228M
228M
220M
107M
113M
6M
18M
2M
0M
0M
15M
0M
-255M
0M
256M
14M
567.57 %
13M
257M
257M
113M
18M
94M
18M
33M
-20M
0M
0M
53M
1M
-625M
0M
559M
8M
-38.83 %
188M
807M
496M
73M
-37M
111M
33M
17M
21M
0M
0M
-4M
0M
-368M
0M
267M
10M
50.82 %
47M
0M
237M
111M
46M
65M
17M
9M
6M
0M
0M
2M
0M
-133M
0M
119M
9M
143.54 %
0M
0M
121M
65M
0M
66M
9M
-12M
-5M
0M
0M
-7M
-1M
81M
0M
-56M
9M
-198.11 %
0M
-188M
141M
66M
8M
57M
-12M
28M
8M
0M
0M
20M
1M
-69M
0M
33M
9M
117.32 %
-1M
188M
43M
57M
-10M
67M
28M
-8M
-9M
0M
0M
1M
0M
-534M
0M
-90M
9M
-100 %
58M
0M
-80M
67M
-33M
100M
-8M
13M
-3M
0M
0M
15M
0M
0M
0M
611M
11M
-384.72 %
0M
0M
555M
100M
22M
78M
13M
-2M
6M
0M
0M
-5M
-3M
-42M
0M
30M
9M
167.07 %
16M
0M
23M
78M
-15M
93M
-2M
3M
4M
0M
0M
0M
0M
-188M
0M
222M
8M
230 %
0M
1,118M
181M
93M
38M
55M
3M
9M
7M
0M
0M
3M
-1M
-495M
0M
513M
6M
90.16 %
0M
0M
472M
55M
22M
33M
9M
0M
11M
0M
0M
-10M
-1M
-150M
0M
140M
5M
46.84 %
0M
0M
132M
33M
-10M
44M
0M
0M
4M
0M
0M
-2M
-1M
-355M
0M
392M
3M
95.69 %
0M
0M
333M
44M
35M
8M
0M
3M
1M
0M
0M
1M
0M
-18M
0M
15M
2M
104.19 %
0M
0M
-35,348M
8M
0M
8M
3M
0M
-1M
0M
0M
1M
0M
4M
0M
-8M
1M
-136 %
0M
0M
-7M
8M
2M
6M
0M
9M
-2M
0M
0M
10M
0M
11M
0M
-9M
1M
-87.39 %
0M
0M
-8M
6M
4M
3M
9M
-1M
0M
0M
0M
0M
-1M
-245M
0M
247M
0M
111.67 %
35M
0M
213M
3M
0M
3M
-1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
47M
0M
-0 %
0M
0M
47M
3M
-2M
4M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
6M
0M
0 %
0M
0M
6M
4M
2M
3M
0M
1M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
-23M
0M
-0 %
0M
0M
-23M
3M
1M
2M
1M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
30M
0M
0 %
0M
0M
30M
2M
0M
2M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
4M
0M
-0 %
0M
0M
4M
2M
0M
2M
0M
0M
-2M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
24M
0M
-0 %
0M
0M
16M
2M
0M
2M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0 %
0M
0M
1M
2M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0 %
0M
0M
0M
1M
-1M
1M
0M