Omega Therapeutics Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
-92M
-97M
7M
9M
-10M
-2M
63M
3M
42M
0M
0 %
0M
0M
41M
69M
-2M
71M
-94M
-99M
-103M
5M
8M
1M
-10M
-17M
1M
1M
0M
-0 %
1M
0M
-18M
71M
-116M
187M
-100M
-58M
-68M
1M
3M
0M
5M
-39M
1M
262M
0M
-0 %
128M
8M
130M
187M
164M
23M
-59M
-26M
-29M
1M
1M
0M
2M
-2M
2M
49M
0M
-0 %
0M
8M
-2M
23M
21M
3M
-28M
-16M
-18M
1M
0M
0M
1M
-1M
1M
12M
0M
-0 %
0M
4M
8M
3M
-5M
7M
-17M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
-23M
-22M
2M
2M
0M
-5M
-1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
82M
-24M
106M
-24M
-23M
-30M
2M
2M
0M
3M
25M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
24M
106M
1M
105M
-24M
-28M
-25M
1M
2M
0M
-6M
22M
1M
40M
0M
-0 %
0M
0M
0M
105M
34M
71M
-28M
-24M
-31M
4M
2M
-2M
3M
18M
0M
1M
0M
-0 %
1M
0M
0M
71M
-6M
77M
-25M
-25M
-26M
0M
2M
1M
-3M
11M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
11M
77M
-14M
91M
-25M
-26M
-26M
0M
2M
1M
-4M
12M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
91M
-15M
106M
-27M
-23M
-20M
0M
2M
1M
-6M
-57M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
106M
-81M
187M
-24M
-16M
-21M
0M
1M
0M
3M
-39M
0M
7M
0M
-0 %
0M
8M
-118M
187M
-48M
235M
-16M
-16M
-19M
0M
1M
0M
-1M
0M
0M
129M
0M
-0 %
0M
8M
129M
235M
112M
123M
-17M
-15M
-15M
0M
1M
0M
0M
-39M
1M
0M
0M
-0 %
0M
8M
0M
123M
-15M
138M
-15M
-11M
-13M
0M
0M
0M
2M
0M
0M
125M
0M
-0 %
0M
8M
125M
138M
115M
23M
-11M
-8M
-9M
0M
0M
0M
1M
-1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
23M
-9M
32M
-9M
-7M
-8M
0M
0M
0M
1M
-1M
1M
8M
0M
-0 %
0M
0M
8M
32M
0M
32M
-8M
-5M
-6M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
5M
0M
-0 %
0M
0M
5M
32M
-1M
33M
-6M
-6M
-5M
0M
0M
0M
-1M
0M
0M
36M
0M
-0 %
0M
0M
36M
33M
30M
3M
-6M