Olema Pharmaceuticals Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
-84M
-97M
0M
17M
-2M
-1M
42M
0M
133M
0M
-0 %
0M
0M
-5M
69M
45M
24M
-84M
-82M
-105M
0M
19M
1M
3M
92M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
24M
10M
14M
-82M
-51M
-71M
0M
16M
1M
3M
-274M
2M
1M
0M
-0 %
1M
0M
1M
14M
-325M
339M
-52M
-20M
-22M
0M
3M
1M
-2M
0M
0M
358M
3M
-13.97 %
-2M
3M
146M
339M
338M
0M
-20M
-3M
-4M
0M
0M
6M
1M
-274M
0M
358M
0M
-0 %
0M
3M
0M
0M
-3M
3M
-3M
-2M
-2M
0M
0M
0M
0M
-274M
0M
5M
0M
-0 %
0M
0M
5M
3M
3M
0M
-2M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
-18M
-27M
0M
4M
2M
6M
-31M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
-31M
69M
-49M
117M
-18M
-23M
-22M
0M
4M
0M
-5M
-25M
0M
131M
0M
-0 %
0M
0M
0M
117M
82M
35M
-23M
-22M
-20M
0M
4M
0M
-6M
14M
0M
2M
0M
-0 %
2M
0M
14M
35M
-6M
41M
-22M
-20M
-28M
0M
5M
-1M
4M
37M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
37M
41M
17M
24M
-20M
-20M
-26M
0M
5M
0M
2M
17M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
16M
24M
-3M
27M
-20M
-18M
-23M
0M
4M
0M
0M
20M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
20M
27M
2M
25M
-18M
-26M
-33M
0M
5M
0M
1M
29M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
25M
3M
22M
-26M
-18M
-23M
0M
5M
0M
0M
26M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
22M
8M
14M
-18M
-19M
-22M
0M
5M
51M
-3M
7M
1M
1M
0M
-0 %
1M
0M
0M
14M
-12M
26M
-19M
-12M
-18M
0M
4M
0M
1M
-13M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
26M
-25M
50M
-12M
-9M
-16M
0M
4M
0M
3M
11M
0M
1M
0M
-0 %
1M
0M
1M
50M
3M
48M
-9M
-11M
-15M
0M
3M
0M
1M
-279M
0M
220M
0M
-0 %
0M
0M
-280M
48M
-291M
339M
-12M
-9M
-10M
0M
2M
21M
-1M
-279M
0M
220M
0M
-0 %
0M
0M
220M
339M
211M
128M
-9M
-8M
-8M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
85M
0M
-0 %
0M
0M
85M
128M
77M
50M
-8M
-1M
-2M
0M
0M
0M
1M
-279M
0M
24M
0M
-0 %
0M
0M
24M
50M
23M
28M
-1M
-2M
-2M
0M
0M
1M
-1M
-279M
0M
30M
0M
-0 %
0M
3M
30M
28M
28M
0M
-2M
-1M
-1M
0M
0M
0M
0M
-279M
0M
220M
0M
-0 %
0M
3M
1M
0M
-1M
1M
-1M