Neumora Therapeutics, Inc. Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
-163M
-236M
1M
17M
67M
-9M
64M
0M
232M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
375M
133M
242M
-163M
-115M
-131M
1M
8M
15M
-7M
-168M
1M
116M
0M
-0 %
0M
0M
116M
242M
-167M
409M
-115M
-75M
-237M
1M
4M
158M
-1M
-1M
1M
294M
0M
-0 %
0M
0M
293M
409M
217M
192M
-76M
-27M
-99M
0M
2M
71M
-3M
-11M
1M
230M
0M
-0 %
0M
56M
227M
192M
192M
0M
-28M
-27M
0M
0M
0M
0M
0M
-155M
1M
230M
0M
0 %
0M
56M
-1M
0M
192M
0M
0M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
-51M
-109M
0M
6M
65M
-13M
14M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
375M
-38M
413M
-51M
-48M
-53M
0M
6M
1M
-1M
24M
0M
232M
0M
-0 %
0M
0M
232M
413M
208M
205M
-48M
-31M
-39M
0M
0M
0M
0M
24M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
205M
-7M
0M
0M
-33M
-36M
0M
0M
0M
0M
3M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
-30M
242M
0M
-30M
-28M
0M
3M
1M
-5M
-8M
0M
27M
0M
-0 %
0M
0M
27M
242M
-12M
254M
-30M
-26M
-29M
0M
2M
1M
1M
17M
0M
87M
0M
-0 %
0M
0M
87M
254M
78M
176M
-26M
-27M
-30M
0M
2M
0M
2M
-91M
0M
2M
0M
0 %
0M
0M
2M
176M
-116M
291M
-27M
-32M
-43M
0M
2M
13M
-4M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
291M
-118M
409M
-32M
-29M
-27M
0M
1M
1M
-4M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
409M
-30M
439M
-30M
-17M
-178M
0M
1M
157M
2M
0M
0M
292M
0M
0 %
0M
0M
-1M
439M
274M
165M
-17M
-14M
-17M
0M
1M
0M
2M
0M
0M
1M
0M
0 %
0M
0M
0M
165M
-13M
178M
-14M
-15M
-15M
0M
1M
0M
-1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
178M
-14M
192M
-16M
-17M
-20M
0M
1M
5M
-2M
0M
1M
12M
0M
0 %
0M
0M
0M
192M
-5M
197M
-18M