Mondee Holdings Inc. Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
-24M
-60M
16M
-31M
65M
-11M
-39M
12M
6M
0M
-0 %
-10M
0M
-34M
26M
-53M
79M
-36M
-11M
-90M
12M
62M
13M
-7M
0M
7M
82M
0M
-0 %
-7M
-45M
56M
79M
63M
16M
-18M
-16M
-39M
13M
4M
13M
-7M
-3M
4M
3M
0M
-0 %
0M
3M
4M
16M
-16M
32M
-20M
-4M
-42M
11M
0M
25M
16M
-38M
4M
61M
0M
-0 %
0M
51M
69M
32M
20M
12M
-8M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
-11M
-13M
5M
-10M
25M
-15M
0M
4M
0M
0M
-0 %
-10M
0M
-2M
26M
-22M
48M
-15M
-1M
-20M
4M
3M
2M
11M
-5M
3M
-3M
0M
-0 %
0M
0M
0M
48M
-1M
49M
-4M
-2M
-15M
4M
5M
4M
0M
0M
3M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
49M
-10M
59M
-5M
-10M
-17M
3M
7M
4M
-7M
0M
2M
-15M
0M
-0 %
-11M
12M
-17M
79M
-26M
105M
-12M
-10M
-17M
3M
7M
4M
-7M
-2M
2M
-14M
0M
-0 %
0M
-4M
-10M
79M
-26M
105M
-12M
0M
-69M
6M
55M
16M
-8M
-6M
4M
97M
0M
-0 %
-19M
-41M
60M
105M
105M
0M
-4M
-4M
3M
3M
0M
-13M
6M
2M
2M
0M
0M
0 %
0M
0M
1M
0M
-16M
17M
-4M
3M
-7M
3M
0M
6M
1M
-2M
2M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
17M
1M
16M
2M
-7M
-9M
3M
0M
6M
-7M
0M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-243M
16M
-7M
23M
-7M
-9M
-32M
3M
0M
23M
0M
239M
1M
-239M
0M
-0 %
0M
0M
4M
23M
22M
1M
-9M
2M
14M
3M
0M
-12M
-1M
-240M
1M
239M
0M
0 %
0M
0M
240M
1M
-31M
32M
2M
-2M
-12M
3M
1M
5M
1M
0M
1M
3M
0M
-0 %
0M
3M
4M
32M
0M
32M
-3M