Liquidia Technologies Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-42M
-79M
2M
10M
75M
6M
-12M
1M
43M
0M
-0 %
0M
0M
40M
84M
-10M
93M
-43M
-29M
-41M
4M
9M
2M
-2M
-1M
1M
65M
0M
-0 %
0M
9M
21M
93M
36M
57M
-29M
-34M
-35M
6M
7M
1M
-12M
0M
0M
26M
0M
-0 %
0M
0M
15M
57M
-8M
65M
-34M
-54M
-60M
3M
4M
0M
-2M
0M
1M
63M
0M
-0 %
0M
-7M
-1M
65M
10M
56M
-55M
-48M
-48M
3M
3M
0M
-7M
-2M
2M
66M
0M
-0 %
62M
4M
4M
56M
16M
40M
-50M
-32M
-53M
2M
2M
18M
0M
-1M
1M
69M
0M
-0 %
73M
-1M
35M
40M
36M
3M
-33M
-24M
-29M
1M
1M
15M
0M
-3M
3M
29M
0M
-0 %
0M
30M
30M
3M
2M
1M
-27M
-14M
-16M
1M
0M
0M
1M
-3M
3M
6M
0M
-0 %
0M
6M
6M
1M
-11M
12M
-17M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
-16M
-27M
1M
3M
7M
6M
0M
0M
24M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
84M
7M
76M
-16M
-12M
-16M
1M
2M
2M
-1M
-10M
10M
10M
0M
-0 %
0M
0M
9M
76M
-12M
88M
-22M
-6M
-24M
1M
2M
12M
3M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
-1M
0M
88M
-6M
94M
-6M
-8M
-12M
1M
3M
3M
-3M
0M
0M
10M
0M
-0 %
0M
-1M
32M
94M
1M
93M
-9M
-5M
-7M
1M
2M
0M
-1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
93M
-5M
98M
-5M
-6M
-9M
1M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
98M
-6M
104M
-6M
-8M
-9M
1M
2M
0M
-2M
0M
0M
54M
0M
-0 %
0M
0M
54M
104M
46M
58M
-8M
-10M
-16M
1M
4M
1M
0M
0M
0M
10M
0M
-0 %
0M
9M
20M
58M
0M
57M
-10M
-8M
-12M
1M
4M
0M
-1M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
-21,709,926M
57M
-7M
64M
-8M
-6M
-7M
2M
1M
0M
-1M
0M
0M
2M
0M
-0 %
0M
0M
2M
64M
-4M
68M
-6M
-8M
-7M
2M
1M
0M
-4M
0M
0M
23M
0M
-0 %
0M
0M
1M
68M
14M
54M
-8M
-12M
-9M
2M
1M
0M
-6M
0M
0M
1M
0M
-0 %
0M
0M
11M
54M
-12M
65M
-12M
-14M
-16M
1M
1M
0M
0M
1M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
-2M
-71,154M
65M
-14M
80M
-14M
-13M
-15M
1M
1M
0M
1M
0M
0M
69M
0M
-0 %
70M
-2M
0M
80M
56M
24M
-13M
-13M
-14M
1M
1M
0M
-1M
0M
0M
-3M
0M
-0 %
-1M
-2M
-1M
24M
-17M
40M
-14M
-14M
-15M
1M
1M
0M
-1M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
1M
-2M
0M
40M
-16M
56M
-15M
-14M
-14M
1M
1M
0M
-1M
0M
0M
31M
0M
-0 %
31M
-1M
0M
56M
16M
39M
-14M
-12M
-13M
1M
1M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
39M
-13M
52M
-13M
-12M
-6M
1M
1M
0M
-8M
-1M
1M
4M
0M
-0 %
0M
5M
5M
52M
-9M
61M
-13M
-10M
-14M
1M
1M
0M
2M
0M
0M
32M
0M
-0 %
32M
0M
0M
61M
21M
40M
-10M
-8M
-10M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
-0 %
73M
1M
11M
40M
-8M
48M
-8M
-6M
-10M
0M
1M
0M
2M
0M
0M
45M
0M
-0 %
73M
-2M
46M
48M
38M
9M
-6M
-7M
-6M
0M
1M
0M
-1M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
25M
0M
-1M
9M
-8M
18M
-8M
-10M
-28M
0M
0M
18M
-2M
0M
0M
24M
0M
-0 %
0M
0M
25M
18M
14M
3M
-10M
-5M
8M
0M
0M
5M
2M
0M
1M
4M
0M
0 %
0M
30M
5M
3M
-2M
5M
-6M
-5M
-19M
0M
0M
5M
1M
0M
1M
9M
0M
-0 %
0M
10M
10M
5M
3M
2M
-6M
-5M
-8M
0M
0M
2M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
2M
-6M
8M
-5M
-9M
-10M
0M
0M
3M
-3M
0M
0M
16M
0M
-0 %
0M
16M
16M
8M
7M
1M
-9M
-14M
-16M
1M
0M
0M
0M
0M
3M
6M
0M
0 %
0M
6M
-1M
1M
-11M
0M
0M