Terran Orbital Corp Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
-124M
-142M
7M
28M
29M
-27M
-26M
26M
153M
0M
0 %
0M
0M
0M
39M
3M
36M
-150M
-82M
-164M
5M
51M
22M
4M
-22M
22M
171M
2M
-0.82 %
-2M
44M
190M
94M
66M
27M
-104M
-35M
-139M
3M
1M
7M
-2M
-16M
16M
66M
0M
-0 %
0M
58M
75M
27M
15M
12M
-51M
-11M
-10M
3M
1M
1M
-8M
-7M
7M
15M
0M
-0 %
0M
3M
15M
12M
-4M
16M
-19M
-8M
-16M
3M
1M
1M
3M
-5M
5M
9M
0M
-0 %
0M
0M
9M
16M
-3M
19M
-13M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
-32M
-26M
3M
4M
8M
-17M
-6M
6M
28M
0M
-0 %
0M
-2M
21M
39M
-10M
49M
-38M
-32M
-28M
2M
4M
8M
-6M
-9M
9M
32M
0M
-0 %
34M
-2M
23M
49M
-9M
57M
-41M
-33M
-54M
1M
10M
17M
-6M
-3M
3M
0M
0M
-0 %
0M
-1M
-3M
57M
-36M
94M
-36M
-28M
-33M
1M
11M
-8M
1M
-7M
7M
93M
2M
-4.35 %
-2M
39M
100M
94M
58M
36M
-35M
-22M
-27M
1M
9M
-1M
-3M
-6M
6M
0M
0M
-0 %
0M
-1M
1M
36M
-26M
62M
-27M
-3M
-32M
1M
14M
-4M
18M
-5M
5M
-5M
0M
-0 %
-4M
-2M
-4M
62M
-14M
77M
-9M
-29M
-71M
1M
17M
36M
-13M
-4M
4M
83M
0M
-0 %
15M
9M
95M
77M
49M
27M
-33M
-7M
-40M
1M
0M
1M
4M
0M
6M
23M
0M
-0 %
0M
11M
23M
27M
10M
18M
-13M
-18M
-12M
1M
0M
3M
-9M
-4M
4M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
18M
-23M
40M
-22M
-9M
-9M
1M
0M
3M
-2M
-4M
4M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
40M
-13M
54M
-14M
-1M
-77M
1M
0M
1M
4M
-2M
2M
44M
0M
-0 %
0M
47M
44M
54M
41M
12M
-3M
1M
-5M
1M
0M
0M
4M
0M
3M
-2M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
12M
-4M
16M
-2M