Keros Therapeutics Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
-125M
-153M
1M
29M
2M
-3M
-2M
2M
179M
0M
-0 %
0M
0M
3M
332M
52M
280M
-127M
-70M
-105M
1M
19M
1M
14M
-1M
1M
120M
0M
-0 %
120M
0M
1M
280M
49M
231M
-71M
-62M
-59M
0M
12M
1M
-16M
-1M
1M
29M
0M
-0 %
29M
0M
0M
231M
-35M
266M
-63M
-37M
-45M
0M
4M
2M
2M
0M
0M
296M
0M
-0 %
299M
0M
53M
266M
259M
7M
-37M
-16M
-12M
0M
0M
3M
-7M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
7M
-16M
23M
-16M
7M
-1M
0M
0M
0M
8M
0M
0M
11M
0M
-0 %
12M
0M
11M
23M
18M
5M
7M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
-25M
-40M
0M
7M
0M
7M
-1M
1M
69M
0M
-0 %
0M
0M
1M
332M
43M
289M
-26M
-34M
-39M
0M
9M
0M
-4M
-1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
289M
-34M
323M
-35M
-31M
-38M
0M
7M
0M
-1M
0M
0M
2M
0M
-0 %
2M
0M
0M
323M
-29M
353M
-31M
-34M
-36M
0M
6M
1M
-5M
-1M
1M
108M
0M
-0 %
108M
0M
0M
353M
72M
280M
-35M
-21M
-30M
0M
5M
0M
3M
0M
0M
61M
0M
-0 %
61M
0M
0M
280M
40M
241M
-22M
-25M
-24M
0M
5M
0M
-6M
0M
0M
49M
0M
-0 %
49M
0M
0M
241M
24M
217M
-25M
-23M
-27M
0M
5M
0M
-1M
-1M
1M
10M
0M
-0 %
10M
0M
1M
217M
-13M
230M
-23M
-1M
-24M
0M
4M
0M
18M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
230M
-1M
231M
-2M
-20M
-7M
0M
3M
1M
-17M
0M
0M
28M
0M
-0 %
28M
0M
0M
231M
9M
223M
-20M
-14M
-20M
0M
3M
-1M
3M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
223M
-15M
237M
-15M
-18M
-16M
0M
3M
0M
-5M
-1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
237M
-18M
255M
-18M
-11M
-16M
0M
2M
0M
3M
0M
0M
0M
0M
-0 %
-103M
0M
0M
255M
-11M
266M
-11M
-8M
-11M
0M
2M
0M
1M
0M
0M
140M
0M
-0 %
-103M
0M
0M
266M
132M
134M
-8M
-11M
-12M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
134M
-11M
145M
-11M
-10M
-11M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
100M
0M
-0 %
103M
0M
100M
145M
90M
55M
-10M
-8M
-12M
0M
0M
2M
2M
0M
0M
56M
0M
-0 %
56M
0M
0M
55M
47M
7M
-8M
-5M
-3M
0M
0M
1M
-4M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
7M
-6M
13M
-6M
-3M
-4M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
13M
-3M
16M
-3M
-5M
-3M
0M
0M
1M
-3M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
16M
-5M
21M
-5M
-3M
-3M
0M
0M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
21M
-3M
23M
-3M