Disc Medicine Inc. Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
-73M
-76M
0M
6M
0M
-3M
0M
0M
239M
0M
-0 %
0M
0M
40M
361M
166M
195M
-74M
-42M
-47M
0M
2M
0M
2M
0M
0M
149M
0M
-0 %
0M
0M
95M
195M
107M
88M
-42M
-28M
-36M
0M
1M
2M
1M
0M
0M
90M
0M
-0 %
0M
0M
5M
88M
62M
26M
-28M
-33M
-41M
0M
1M
6M
0M
0M
0M
34M
0M
-0 %
0M
0M
28M
5M
2M
3M
-33M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
-18M
-24M
0M
2M
-1M
5M
0M
0M
8M
0M
-0 %
0M
0M
1M
361M
-10M
371M
-18M
-7M
-14M
0M
1M
0M
5M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
1M
371M
-7M
378M
-8M
-13M
-16M
0M
1M
2M
0M
0M
0M
154M
0M
-0 %
-76M
0M
10M
378M
141M
237M
-13M
-35M
-23M
0M
1M
0M
-14M
0M
0M
77M
0M
-0 %
77M
0M
28M
237M
42M
195M
-35M
-12M
-21M
0M
-3M
0M
12M
0M
0M
154M
0M
-0 %
0M
0M
106M
195M
93M
102M
-13M
-4M
-3M
0M
1M
0M
-2M
0M
0M
-3M
0M
-0 %
0M
0M
0M
102M
-7M
109M
-4M
-9M
-7M
0M
2M
0M
-5M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
109M
-11M
119M
-9M
-16M
-15M
0M
2M
0M
-3M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
119M
-18M
137M
-16M
-13M
-18M
0M
2M
0M
4M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
137M
-13M
150M
-13M
-16M
-19M
0M
2M
0M
1M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
0M
0M
0M
150M
-17M
168M
-16M
-16M
-16M
0M
3M
0M
-2M
0M
0M
-2M
0M
-0 %
0M
0M
0M
168M
-18M
185M
-16M
-15M
-19M
0M
2M
2M
0M
0M
0M
195M
0M
-0 %
0M
0M
196M
185M
180M
5M
-15M
-9M
-14M
0M
1M
4M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
5M
-9M
14M
-9M
-7M
-10M
0M
0M
2M
1M
0M
0M
14M
0M
-0 %
0M
0M
14M
14M
7M
6M
-7M
-7M
-7M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
6M
-7M
14M
-7M
-10M
-10M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
20M
0M
-0 %
0M
0M
20M
14M
10M
3M
-10M