Ikena Oncology Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
-80M
-68M
1M
8M
-1M
-22M
54M
0M
76M
0M
-0 %
-1M
0M
39M
120M
60M
60M
-80M
-74M
-69M
1M
8M
2M
-15M
-98M
1M
1M
0M
-0 %
1M
0M
-99M
61M
-172M
233M
-76M
-60M
-34M
1M
5M
1M
-33M
-2M
2M
132M
0M
-0 %
0M
0M
1M
233M
70M
163M
-62M
-38M
-44M
0M
2M
12M
-8M
3M
1M
116M
0M
-0 %
0M
0M
0M
163M
81M
82M
-39M
48M
-17M
0M
1M
0M
63M
0M
0M
16M
0M
-0 %
0M
0M
0M
82M
64M
18M
48M
-12M
-41M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
16M
0M
0 %
0M
0M
0M
18M
-1M
0M
0M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
-22M
-19M
0M
2M
6M
-6M
20M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
120M
-1M
121M
-22M
-20M
-17M
0M
2M
0M
-5M
32M
0M
39M
0M
-0 %
0M
0M
39M
123M
51M
72M
-20M
-18M
-17M
0M
2M
0M
-3M
23M
0M
37M
0M
-0 %
-1M
0M
23M
72M
42M
30M
-18M
-20M
-14M
0M
2M
0M
-8M
-11M
0M
37M
0M
-0 %
0M
0M
-11M
30M
-31M
61M
-20M
-18M
-14M
0M
2M
0M
-6M
11M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-1M
61M
-7M
68M
-18M
-17M
-17M
0M
2M
0M
-2M
37M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
36M
68M
19M
49M
-18M
-19M
-20M
0M
2M
1M
-2M
21M
0M
1M
0M
-0 %
1M
0M
1M
49M
2M
48M
-19M
-20M
-17M
0M
2M
0M
-5M
-166M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
48M
-185M
233M
-20M
-13M
3M
0M
2M
0M
-18M
-1M
1M
0M
0M
0 %
-131M
0M
132M
233M
-14M
247M
-14M
-18M
-15M
0M
1M
1M
-5M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
247M
-18M
265M
-18M
-16M
-13M
1M
1M
0M
-5M
0M
0M
-1M
0M
-0 %
-1M
0M
0M
265M
-17M
282M
-16M
-13M
-10M
0M
1M
0M
-5M
-1M
1M
133M
0M
-0 %
133M
0M
0M
282M
119M
163M
-14M
-13M
-26M
0M
1M
11M
1M
3M
1M
116M
0M
-0 %
0M
0M
116M
163M
107M
57M
-13M
-8M
-6M
0M
0M
1M
-2M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
57M
-8M
64M
-8M
-8M
-5M
1M
0M
0M
-3M
0M
0M
116M
0M
-0 %
0M
0M
0M
64M
-8M
72M
-8M
-10M
-7M
0M
0M
0M
-4M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
72M
-10M
82M
-10M
-8M
-5M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
82M
-8M
0M
0M