Hyliion Holdings Corp. Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
-117M
-124M
4M
6M
3M
-3M
0M
7M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
21M
-99M
119M
-124M
-117M
-153M
1M
7M
37M
-9M
-22M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-22M
120M
-139M
259M
-120M
-81M
-96M
1M
5M
1M
4M
-64M
2M
16M
0M
-0 %
1M
-1M
-66M
259M
-131M
390M
-83M
-23M
-39M
1M
0M
6M
-3M
-238M
0M
645M
0M
-0 %
0M
4M
644M
390M
383M
6M
-23M
-11M
-14M
1M
0M
4M
-1M
0M
0M
17M
0M
-0 %
0M
17M
17M
6M
5M
1M
-11M
-18M
-19M
1M
0M
0M
0M
-238M
1M
18M
0M
0 %
0M
5M
-45M
1M
-1M
0M
0M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
-26M
-29M
2M
1M
4M
1M
17M
1M
1M
3M
-6.25 %
0M
0M
5M
21M
-8M
29M
-26M
-29M
-30M
1M
1M
0M
-1M
9M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
29M
-20M
49M
-32M
-30M
-35M
1M
2M
0M
3M
-7M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
1M
49M
-37M
86M
-31M
-33M
-29M
1M
2M
0M
-7M
2M
3M
0M
1M
-0 %
0M
0M
1M
86M
-34M
120M
-36M
-33M
-29M
0M
2M
0M
-6M
-1M
0M
0M
0M
-0 %
-16M
0M
32M
120M
-35M
155M
-34M
-28M
-63M
0M
2M
32M
2M
-1M
2M
0M
0M
-0 %
16M
0M
-32M
155M
-46M
201M
-30M
-26M
-33M
0M
2M
3M
2M
-1M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
201M
-27M
228M
-27M
-29M
-27M
0M
2M
2M
-6M
-2M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
228M
-31M
259M
-30M
-31M
-30M
0M
1M
0M
-6M
0M
0M
0M
0M
-0 %
-16M
0M
-16M
259M
-31M
290M
-31M
-26M
-27M
0M
1M
0M
-1M
-1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
290M
-28M
318M
-27M
-13M
-23M
0M
2M
0M
7M
-3M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
318M
-17M
335M
-14M
-11M
-17M
0M
2M
0M
4M
-59M
0M
16M
0M
-0 %
17M
-1M
17M
335M
-55M
390M
-11M
-21M
-34M
0M
-5M
24M
-7M
-238M
1M
527M
0M
-0 %
0M
4M
644M
390M
273M
117M
-20M
5M
5M
0M
0M
-5M
5M
-238M
0M
114M
0M
0 %
0M
-4M
114M
117M
114M
3M
5M
-3M
-4M
0M
0M
2M
0M
-238M
0M
0M
0M
-0 %
0M
1M
1M
3M
-3M
6M
-3M
-3M
-6M
0M
0M
2M
-1M
-238M
0M
3M
0M
-0 %
0M
3M
3M
6M
0M
6M
-3M
-10M
-16M
0M
0M
7M
-2M
232M
0M
-218M
0M
-0 %
0M
0M
-217M
6M
5M
1M
-10M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
1M
0M
1M
1M
1M
1M
0M
0M
-1M
1M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
1M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
234M
0M
0 %
0M
0M
234M
1M
1M
0M
0M