Tekla Life Sciences Investors Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1998
1997
1996
0M
22M
0M
0M
-22M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-105M
0M
0M
105M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
65M
0M
0M
-65M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
123M
0M
0M
-123M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
1M
0M
1M
0M
0M
-70M
0M
0M
70M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
1M
1M
0M
0M
0M
29M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
69M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-12M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
40M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-53M
89M
0M
0M
-89M
-53M
0M
0M
53M
14M
15.53 %
0M
0M
66M
0M
0M
0M
-53M
10M
85M
0M
0M
-85M
10M
0M
0M
-9M
9M
11.15 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
10M
21M
78M
0M
0M
-78M
21M
0M
0M
-21M
10M
13.2 %
-11M
0M
0M
0M
0M
0M
21M
118M
37M
0M
0M
-37M
118M
0M
0M
-118M
11M
29.96 %
-107M
0M
0M
0M
0M
0M
118M
2M
10M
0M
0M
-10M
2M
0M
0M
-7M
4M
34.04 %
-4M
0M
0M
0M
-5M
6M
2M
13M
-22M
0M
0M
22M
13M
0M
0M
-8M
8M
-35.35 %
0M
0M
0M
6M
5M
0M
13M
12M
60M
0M
0M
-60M
12M
0M
0M
-12M
12M
19.58 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
12M
-4M
51M
-2M
0M
-51M
-4M
0M
0M
-11M
11M
21.03 %
0M
0M
14M
0M
0M
0M
-4M
-2M
-21M
-1M
0M
21M
-2M
-58M
0M
60M
11M
-52.25 %
71M
0M
-58M
0M
0M
0M
-2M
-3M
45M
0M
0M
-45M
-3M
0M
0M
-7M
7M
16.34 %
0M
0M
10M
0M
-1M
1M
-3M
-3M
7M
0M
0M
-7M
-3M
0M
0M
-6M
6M
79.66 %
0M
0M
9M
1M
0M
1M
-3M
-2M
39M
0M
0M
-39M
-2M
0M
0M
-6M
6M
15.38 %
0M
0M
9M
1M
1M
0M
-2M
-3M
-50M
0M
0M
50M
-3M
0M
0M
-7M
7M
-14.26 %
0M
0M
10M
0M
0M
0M
-3M
-2M
-95M
0M
0M
95M
-2M
0M
0M
-8M
8M
-8.53 %
0M
0M
10M
0M
0M
0M
-2M
-2M
-30M
0M
0M
30M
-2M
0M
0M
-2M
2M
-5.28 %
0M
0M
2M
-1M
-1M
0M
-2M
-2M
15M
0M
0M
-15M
-2M
0M
0M
-6M
6M
41.47 %
0M
0M
8M
0M
0M
0M
-2M
-2M
22M
0M
0M
-22M
-2M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
1M
0M
-1M
1M
-2M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
3Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
3Q2016
3Q2015
3Q2014
3Q2008
3Q2007
3Q2006
3Q1998
0M
-11M
0M
0M
11M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
17M
0M
0M
-17M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
17M
0M
0M
-17M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-14M
0M
0M
14M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-14M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-38M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-38M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
16M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
16M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
16M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
16M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
46M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
46M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
15M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
15M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-16M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-16M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-20M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-20M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
24M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
24M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-10M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-10M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
69M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
21M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-12M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
40M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-53M
89M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
53M
14M
15.68 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
12M
-18M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-12M
12M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
11M
51M
-2M
0M
0M
0M
0M
0M
-11M
11M
0 %
0M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2M
-21M
-1M
0M
0M
0M
-58M
0M
60M
11M
0 %
71M
0M
0M
0M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
0M
0M
-2M
0M
0M
-2M
2M
0 %
0M
0M
2M
-1M
-1M
0M
-2M