Grocery Outlet Holding Corp Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
303M
79M
88M
31M
16M
70M
-182M
192M
-97M
0M
0 %
-6M
0M
-1M
115M
12M
103M
111M
186M
65M
78M
33M
16M
-17M
-150M
147M
-73M
0M
0 %
-3M
-76M
-150M
103M
-37M
140M
38M
166M
62M
71M
18M
7M
-5M
-137M
133M
6M
0M
0 %
7M
-1M
7M
140M
35M
105M
32M
181M
107M
58M
38M
5M
-7M
-134M
131M
30M
0M
0 %
33M
-2M
121M
105M
77M
28M
50M
133M
15M
50M
31M
13M
22M
-108M
100M
-18M
4M
21.05 %
2M
-416M
-8M
28M
7M
21M
33M
106M
16M
47M
10M
28M
-1M
-74M
68M
-17M
154M
985.71 %
0M
147M
862M
21M
15M
6M
38M
85M
21M
43M
2M
9M
5M
-78M
74M
-8M
1M
7.14 %
0M
-5M
-1M
6M
-1M
7M
11M
71M
10M
37M
3M
23M
-9M
-65M
63M
-4M
86M
828.57 %
0M
85M
87M
7M
1M
6M
8M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
27M
14M
24M
6M
2M
-22M
-63M
61M
-5M
0M
0 %
-3M
0M
-63M
115M
-41M
156M
-34M
119M
27M
22M
8M
2M
55M
-53M
52M
2M
0M
0 %
0M
0M
0M
156M
68M
88M
67M
69M
24M
21M
11M
3M
6M
-38M
38M
-26M
0M
0 %
1M
-27M
1M
88M
5M
82M
32M
88M
14M
21M
7M
8M
32M
-40M
41M
-68M
0M
0 %
-3M
-65M
321M
82M
-21M
103M
47M
46M
16M
20M
8M
9M
-10M
-51M
49M
1M
0M
0 %
1M
0M
1M
103M
-5M
107M
-4M
55M
17M
20M
9M
2M
5M
-34M
33M
2M
0M
0 %
-2M
0M
2M
107M
23M
84M
22M
48M
20M
20M
9M
3M
-5M
-30M
29M
-72M
0M
0 %
-3M
-75M
3M
84M
-54M
138M
19M
36M
12M
19M
6M
2M
-6M
-36M
35M
-3M
0M
0 %
-3M
0M
1M
138M
-2M
140M
2M
24M
7M
19M
8M
2M
-16M
-40M
39M
1M
0M
0 %
-7M
0M
1M
140M
-16M
156M
-15M
57M
17M
18M
2M
2M
13M
-28M
27M
1M
0M
0 %
0M
0M
1M
156M
29M
127M
30M
59M
20M
18M
4M
0M
13M
-29M
30M
2M
0M
0 %
0M
0M
2M
127M
31M
95M
29M
26M
19M
16M
4M
2M
-16M
-39M
38M
3M
0M
0 %
3M
0M
3M
95M
-10M
105M
-11M
82M
24M
16M
4M
1M
38M
-41M
41M
5M
0M
0 %
0M
0M
5M
105M
46M
59M
41M
9M
40M
15M
4M
1M
-37M
-41M
37M
11M
0M
0 %
0M
0M
11M
59M
-21M
80M
-28M
22M
29M
14M
10M
0M
-28M
-22M
23M
-81M
0M
0 %
9M
-90M
9M
80M
-81M
161M
-1M
68M
13M
14M
20M
3M
21M
-30M
30M
95M
0M
0 %
6M
90M
95M
161M
133M
28M
38M
28M
10M
10M
6M
-24M
26M
-28M
26M
-16M
3M
36.36 %
2M
-15M
3M
28M
-16M
44M
2M
65M
12M
14M
3M
10M
22M
-35M
33M
-4M
0M
0 %
-1M
0M
-4M
44M
25M
19M
32M
17M
-11M
13M
23M
13M
-17M
-25M
22M
6M
0M
-0 %
408M
-398M
404M
19M
-1M
20M
-5M
22M
4M
13M
0M
13M
-9M
-20M
19M
-4M
0M
0 %
0M
-2M
-2M
20M
-1M
21M
3M
20M
-5M
12M
10M
10M
-5M
0M
24M
-13M
153M
-3450 %
0M
0M
862M
21M
-20M
41M
-4M
30M
8M
11M
0M
4M
5M
0M
20M
-1M
0M
0 %
0M
-1M
0M
41M
8M
33M
11M
24M
7M
12M
0M
5M
-3M
0M
10M
-1M
0M
0 %
0M
-1M
0M
33M
12M
21M
14M
32M
6M
12M
0M
10M
2M
0M
15M
-1M
0M
0 %
0M
-1M
0M
21M
15M
6M
17M