Monte Rosa Therapeutics Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
-44M
-135M
6M
17M
2M
72M
21M
19M
27M
0M
-0 %
0M
0M
89M
128M
72M
56M
-63M
-92M
-109M
4M
12M
3M
-2M
-206M
13M
20M
0M
-0 %
21M
0M
0M
60M
-291M
351M
-105M
-59M
-74M
2M
5M
1M
6M
-10M
10M
378M
0M
-0 %
378M
0M
140M
351M
309M
43M
-69M
-23M
-36M
1M
0M
8M
4M
-3M
3M
60M
0M
-0 %
0M
0M
0M
43M
34M
9M
-26M
-6M
-8M
0M
0M
0M
2M
-1M
1M
15M
0M
-0 %
0M
9M
1M
9M
7M
2M
-8M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
30M
-33M
2M
4M
1M
58M
14M
2M
25M
0M
-0 %
0M
0M
14M
128M
69M
59M
28M
-25M
-35M
2M
4M
0M
4M
36M
2M
1M
0M
-0 %
0M
0M
36M
64M
12M
52M
-26M
-25M
-35M
1M
4M
-1M
6M
19M
7M
1M
0M
-0 %
0M
0M
19M
52M
-6M
57M
-32M
-23M
-32M
1M
4M
-1M
5M
-22M
9M
0M
0M
-0 %
0M
0M
20M
57M
-3M
60M
-33M
-24M
-31M
1M
3M
0M
2M
-47M
7M
20M
0M
-0 %
21M
0M
0M
60M
-57M
118M
-31M
-21M
-27M
1M
3M
1M
1M
31M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
29M
118M
9M
109M
-22M
-21M
-26M
1M
3M
1M
1M
-12M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
109M
-35M
144M
-23M
-27M
-24M
1M
2M
0M
-7M
-179M
2M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
144M
-208M
351M
-29M
-14M
-23M
1M
2M
0M
7M
-3M
3M
0M
0M
-0 %
0M
0M
-112M
351M
-17M
369M
-17M
-18M
-20M
1M
2M
0M
-1M
-2M
2M
29M
0M
-0 %
0M
0M
-2M
369M
10M
359M
-20M
-14M
-18M
0M
1M
-182M
3M
-3M
3M
205M
0M
-0 %
0M
0M
205M
359M
189M
170M
-16M
-14M
-12M
0M
0M
1M
-3M
-2M
2M
143M
0M
-0 %
0M
0M
143M
170M
127M
43M
-16M
-9M
-20M
0M
0M
8M
3M
-1M
1M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
43M
-10M
53M
-10M
-7M
-7M
0M
0M
0M
-1M
-1M
1M
48M
0M
-0 %
0M
0M
48M
53M
40M
13M
-8M
-4M
-5M
0M
0M
1M
1M
-1M
1M
12M
0M
-0 %
0M
0M
13M
13M
7M
6M
-5M
-3M
-4M
0M
0M
0M
1M
0M
0M
143M
0M
-0 %
0M
0M
0M
6M
-3M
9M
-3M