Paragon 28 Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
-64M
-48M
16M
12M
9M
-46M
-29M
28M
129M
0M
-0 %
0M
0M
123M
76M
37M
38M
-92M
-49M
-67M
14M
10M
3M
-9M
-61M
43M
39M
0M
-0 %
6M
35M
35M
38M
-71M
109M
-92M
-3M
-14M
9M
5M
5M
-9M
-35M
21M
131M
10M
-77.78 %
-1M
1M
18M
109M
92M
18M
-25M
1M
3M
6M
2M
9M
-21M
-10M
11M
24M
38M
1140 %
-2M
-14M
76M
18M
15M
3M
-10M
12M
3M
4M
2M
3M
2M
-17M
18M
7M
0M
-0 %
-4M
10M
13M
3M
1M
1M
-6M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
-16M
-20M
5M
2M
24M
-5M
-5M
5M
63M
0M
-0 %
0M
0M
129M
76M
41M
35M
-22M
-14M
-8M
4M
4M
0M
-14M
-7M
7M
-1M
0M
-0 %
71M
0M
-1M
35M
-22M
57M
-21M
-19M
-11M
3M
4M
1M
-16M
-8M
8M
-3M
0M
-0 %
71M
0M
-2M
57M
-29M
86M
-27M
-14M
-9M
3M
3M
0M
-12M
-8M
8M
69M
0M
-0 %
70M
0M
1M
86M
47M
38M
-22M
-13M
-39M
4M
3M
3M
14M
-7M
7M
3M
0M
-0 %
4M
-1M
-3M
38M
-18M
56M
-21M
-12M
-10M
3M
3M
1M
-9M
-6M
6M
1M
0M
-0 %
2M
0M
-1M
56M
-17M
73M
-18M
-14M
-10M
4M
2M
-2M
-8M
-6M
6M
0M
0M
-0 %
0M
0M
0M
73M
-21M
94M
-21M
-10M
-9M
3M
2M
1M
-6M
-42M
24M
36M
0M
-0 %
0M
36M
36M
94M
-16M
109M
-33M
-2M
-6M
3M
2M
2M
-3M
-10M
10M
113M
-17M
275 %
1M
-16M
0M
109M
101M
8M
-12M
-5M
-5M
2M
1M
1M
-5M
-4M
4M
1M
0M
-0 %
1M
1M
1M
8M
-8M
16M
-9M
0M
-2M
2M
1M
0M
-1M
-19M
4M
17M
0M
-0 %
1M
1M
22M
16M
-2M
18M
-4M
4M
-1M
2M
1M
0M
1M
-3M
3M
0M
0M
-0 %
-1M
-1M
0M
18M
0M
18M
0M
5M
4M
2M
1M
5M
-6M
-3M
3M
-4M
0M
0 %
-1M
-8M
34M
18M
-1M
18M
2M
-5M
4M
2M
0M
2M
-12M
-3M
3M
25M
0M
0 %
0M
-11M
1M
18M
17M
1M
-8M
1M
-4M
3M
0M
0M
-2M
0M
5M
2M
0M
0 %
1M
0M
0M
1M
-2M
0M
0M