CG Oncology, Inc. Common stock Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
-46M
-49M
0M
2M
1M
3M
-121M
0M
87M
0M
-0 %
0M
0M
0M
8M
-80M
88M
-46M
-30M
-35M
0M
1M
1M
4M
-55M
0M
120M
0M
-0 %
0M
0M
0M
88M
35M
54M
-30M
-14M
-13M
0M
1M
0M
-2M
0M
0M
15M
0M
-0 %
0M
0M
0M
54M
2M
52M
-14M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
4Q2022
-16M
-16M
0M
1M
0M
2M
17M
0M
-3M
0M
-0 %
0M
0M
0M
8M
-2M
10M
-16M
-7M
-8M
0M
0M
0M
1M
-55M
0M
57M
0M
-0 %
0M
0M
0M
88M
-5M
94M
-7M