PlayAGS Inc Flujo de Caja
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
86M
0M
77M
11M
11M
-15M
-61M
62M
-14M
0M
0 %
0M
0M
-6M
51M
13M
38M
24M
78M
-8M
82M
12M
8M
-15M
2M
69M
-63M
0M
-0 %
0M
41M
558M
38M
-57M
95M
8M
78M
-23M
80M
15M
8M
-2M
1M
52M
-15M
0M
-0 %
-1M
-9M
-6M
95M
13M
82M
27M
36M
-85M
93M
8M
10M
12M
-4M
36M
72M
0M
-0 %
-1M
79M
109M
82M
69M
13M
0M
88M
-12M
98M
9M
9M
-15M
-2M
71M
-18M
1M
-6.06 %
-1M
5M
-10M
13M
-58M
71M
17M
46M
-21M
82M
11M
-24M
-2M
-70M
66M
76M
0M
-0 %
173M
-93M
23M
71M
51M
19M
-21M
44M
-45M
76M
2M
22M
-5M
-121M
57M
78M
0M
-0 %
0M
86M
506M
19M
1M
18M
-13M
34M
-81M
85M
8M
19M
12M
-41M
41M
-12M
0M
-0 %
0M
-7M
-5M
18M
-18M
36M
-6M
9M
-39M
62M
7M
11M
7M
0M
28M
418M
381M
-988.55 %
-1M
355M
749M
36M
25M
11M
-18M
12M
-28M
33M
4M
2M
0M
0M
24M
10M
0M
-0 %
2M
8M
10M
11M
-11M
22M
-12M
2M
-51M
30M
1M
24M
-1M
0M
32M
258M
0M
-0 %
100M
0M
158M
22M
15M
7M
-30M
Concepto
Flujo de Caja Operativo
Ingreso Neto
Depreciación y Amortización
Compensación basada en acciones
Otros elementos no monetarios
Cambio en el capital de trabajo
Flujo de Caja de Inversión
Gastos de Capital
Flujo de Caja de Financiación
Dividendos Pagados
Ratio de Pago
Emisión / Recompra de Acciones
Deuda Emitida / Pagada
Otras Actividades de Inversión
Posición de Caja Final
Cambios en el Efectivo
Posición Inicial de Caja
Flujo de Caja Libre
4Q2023
3Q2023
2Q2023
1Q2023
4Q2022
3Q2022
2Q2022
1Q2022
4Q2021
3Q2021
2Q2021
1Q2021
4Q2020
3Q2020
2Q2020
1Q2020
4Q2019
3Q2019
2Q2019
1Q2019
4Q2018
3Q2018
2Q2018
1Q2018
4Q2017
3Q2017
2Q2017
1Q2017
4Q2016
3Q2016
2Q2016
1Q2016
4Q2015
3Q2015
2Q2015
1Q2015
4Q2014
3Q2014
2Q2014
1Q2014
26M
0M
20M
3M
3M
0M
-15M
15M
-4M
0M
0 %
0M
0M
-1M
51M
7M
44M
11M
30M
0M
20M
3M
1M
5M
-17M
17M
-4M
0M
0 %
0M
-2M
-2M
44M
9M
35M
13M
26M
1M
20M
3M
2M
0M
2M
16M
-3M
0M
0 %
0M
-2M
-1M
35M
9M
26M
10M
4M
0M
21M
3M
1M
-20M
1M
14M
-3M
0M
-0 %
0M
-2M
-1M
26M
-12M
38M
-10M
25M
3M
20M
1M
1M
2M
2M
19M
-3M
0M
0 %
0M
0M
-2M
38M
4M
33M
6M
18M
0M
21M
2M
2M
-9M
-20M
20M
-3M
0M
0 %
0M
-2M
-1M
33M
-5M
39M
-2M
28M
2M
21M
2M
1M
2M
-19M
19M
-3M
0M
0 %
0M
-2M
-1M
39M
6M
33M
9M
7M
-13M
21M
6M
4M
-10M
0M
12M
-53M
0M
-0 %
0M
-52M
562M
33M
-62M
95M
-4M
24M
-9M
20M
6M
3M
5M
1M
15M
-3M
0M
-0 %
0M
-2M
-1M
95M
7M
88M
9M
18M
-2M
20M
4M
1M
-5M
-15M
15M
-4M
0M
-0 %
0M
-3M
-2M
88M
-1M
89M
3M
26M
-4M
20M
3M
2M
5M
-12M
12M
-3M
0M
-0 %
0M
-2M
-1M
89M
11M
77M
15M
10M
-8M
20M
2M
2M
-6M
-10M
10M
-4M
0M
-0 %
-1M
-2M
-1M
77M
-4M
82M
0M
16M
-17M
21M
4M
3M
7M
1M
14M
-35M
0M
-0 %
0M
-32M
-3M
82M
-32M
113M
2M
12M
-11M
22M
2M
4M
-5M
-2M
7M
-3M
0M
-0 %
0M
-2M
-1M
113M
0M
113M
5M
-11M
-43M
23M
1M
2M
5M
0M
4M
85M
0M
-0 %
0M
85M
86M
113M
70M
44M
-15M
19M
-14M
26M
2M
0M
5M
-2M
11M
24M
0M
-0 %
0M
28M
27M
44M
30M
13M
8M
26M
1M
24M
4M
1M
-2M
-20M
17M
-5M
0M
0 %
0M
-2M
-3M
13M
1M
12M
8M
25M
-6M
26M
2M
1M
0M
-24M
20M
-7M
0M
-0 %
-1M
-2M
-6M
12M
-6M
18M
5M
26M
-7M
25M
2M
6M
1M
-15M
15M
-3M
0M
-0 %
0M
-2M
-2M
18M
8M
10M
11M
12M
0M
23M
1M
2M
-14M
-70M
19M
-2M
0M
0 %
1M
-2M
-1M
10M
-60M
71M
-7M
32M
-10M
21M
2M
6M
15M
0M
22M
27M
0M
-0 %
0M
28M
29M
71M
37M
33M
10M
24M
4M
20M
1M
1M
1M
0M
16M
-2M
0M
0 %
0M
-2M
0M
33M
5M
28M
8M
22M
-5M
21M
0M
1M
-1M
0M
13M
-3M
0M
-0 %
0M
-2M
-1M
28M
2M
26M
9M
-33M
-10M
20M
8M
-32M
-16M
0M
15M
54M
0M
-0 %
172M
-117M
-5M
26M
7M
19M
-48M
18M
-9M
19M
1M
9M
6M
0M
15M
63M
0M
-0 %
0M
86M
65M
19M
9M
10M
3M
8M
-4M
18M
1M
1M
-7M
0M
11M
-4M
0M
-0 %
-1M
-2M
-2M
10M
-13M
23M
-2M
11M
-20M
19M
-1M
12M
0M
0M
18M
22M
0M
-0 %
0M
23M
445M
23M
15M
8M
-7M
7M
-12M
20M
1M
1M
-4M
0M
14M
-3M
0M
-0 %
0M
-2M
-1M
8M
-10M
18M
-7M
9M
-20M
21M
2M
16M
-8M
0M
13M
-2M
0M
-0 %
0M
-7M
0M
18M
-5M
23M
-3M
10M
-21M
21M
5M
1M
6M
0M
12M
-3M
0M
-0 %
0M
-2M
-1M
23M
-5M
28M
-2M
10M
-19M
22M
1M
1M
8M
0M
9M
-3M
0M
-0 %
0M
-2M
-1M
28M
-1M
29M
1M
5M
-21M
22M
0M
1M
6M
0M
8M
-4M
0M
-0 %
0M
-2M
-3M
29M
-7M
36M
-2M
3M
-9M
21M
2M
9M
-11M
0M
6M
-1M
0M
-0 %
-77M
355M
77M
36M
-3M
39M
-3M
7M
-23M
21M
1M
1M
16M
0M
10M
-2M
0M
-0 %
77M
0M
-1M
39M
-10M
49M
-2M
-5M
3M
12M
0M
-69M
72M
0M
8M
421M
0M
0 %
76M
0M
269M
49M
38M
11M
-13M
4M
-9M
8M
0M
6M
-2M
0M
5M
1M
0M
-0 %
0M
0M
1M
1M
-10M
11M
0M
-1M
-9M
9M
0M
4M
-4M
0M
2M
-1M
0M
-0 %
5M
8M
-5M
11M
-5M
16M
1M
4M
-8M
9M
0M
12M
-8M
0M
7M
0M
0M
-0 %
7M
0M
-7M
16M
-7M
22M
11M
9M
-9M
17M
0M
17M
-14M
0M
1M
11M
773M
-8227.66 %
-1M
0M
1,170M
22M
-21M
43M
10M
4,583M
-4,532M
8,008M
-746M
491M
746M
0M
3M
-460M
0M
-0 %
-22M
0M
-51M
22M
-21,720M
21,742M
4,583M